Fundo de investimento

Jgp Crédito Prev Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA

CNPJ 32.319.225/0001-00

Jgp Crédito Prev Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.808.950.634,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,86%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Jgp Crédito Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,1% em debêntures e 17,4% em títulos públicos, num total de 335 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.860.128.013,76 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.319.525/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures56,1%R$ 2.738.113.780,92
  • Títulos Públicos17,4%R$ 847.962.260,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,6%R$ 616.969.453,74
  • Cotas de Fundos10,4%R$ 509.933.022,11
  • Operações Compromissadas3,5%R$ 170.030.752,15
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 261.680,64

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    56,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,4%
  3. 3

    JGP CRÉDITO PV FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  6. 6

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  7. 7

    BANCO INTERMEDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  8. 8

    ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 335 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,86%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%84%
No ano+10,44%10,28%102%
12 meses+15,86%15,64%101%
24 meses+31,28%30,53%102%
36 meses+49,66%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026204,536669+47,80%+43,75%
ago/2026203,038478+46,72%+42,50%
jul/2026200,788899+45,09%+40,96%
jun/2026198,310761+43,30%+39,27%
mai/2026195,77703+41,47%+37,73%
abr/2026192,943192+39,42%+36,27%
mar/2026190,904448+37,95%+34,80%
fev/2026189,329187+36,81%+33,18%
jan/2026187,666082+35,61%+31,87%
dez/2025185,198821+33,83%+30,35%
nov/2025182,902812+32,17%+28,78%
out/2025180,74477+30,61%+27,44%
set/2025178,898714+29,28%+25,83%
ago/2025176,53751+27,57%+24,32%
jul/2025174,695865+26,24%+22,89%
jun/2025172,242412+24,47%+21,34%
mai/2025170,317443+23,07%+20,02%
abr/2025168,263091+21,59%+18,67%
mar/2025166,906013+20,61%+17,43%
fev/2025165,236667+19,40%+16,31%
jan/2025163,379011+18,06%+15,17%
dez/2024161,48403+16,69%+14,02%
nov/2024160,534429+16,01%+12,97%
out/2024159,080092+14,95%+12,08%
set/2024157,523285+13,83%+11,05%
ago/2024155,796454+12,58%+10,13%
jul/2024154,198428+11,43%+9,18%
jun/2024152,266611+10,03%+8,20%
mai/2024150,769122+8,95%+7,35%
abr/2024149,258577+7,86%+6,47%
mar/2024147,867937+6,85%+5,53%
fev/2024146,001082+5,50%+4,66%
jan/2024144,317404+4,29%+3,83%
dez/2023142,471897+2,95%+2,83%
nov/2023141,498247+2,25%+1,92%
out/2023139,881601+1,08%+1,00%
set/2023138,3855030,00%0,00%
Cota
204,536669
Patrimônio líquido
R$ 3.808.950.634,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,48%
Captação líquida (12 meses)
R$ 561.189.529,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Crédito Prev Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.802.579.937,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.