Fundo de investimento

Legacy Capital Excellence FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 32.355.677/0001-39

Legacy Capital Excellence FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.351.672,33, distribuído entre 150 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,79%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Legacy Capital Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,4% em títulos públicos e 44,4% em operações compromissadas, num total de 350 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 33.842.414,21 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 29.236.556/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,4%R$ 10.837.313.152,84
  • Operações Compromissadas44,4%R$ 9.744.405.069,80
  • Investimento no Exterior2,7%R$ 600.045.831,67
  • Cotas de Fundos1,8%R$ 390.861.613,89
  • Ações0,7%R$ 148.367.736,72
  • Outros (14 categorias)1,0%R$ 209.538.756,14

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    307,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    278,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,4%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,5%
  5. 5

    LC INVEST FUND SPC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,7%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,0%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,5%
  9. 9

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  11. 10 maiores de 350 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,79%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%147%
No ano+5,51%10,28%54%
12 meses+10,79%15,64%69%
24 meses+26,21%30,53%86%
36 meses+29,25%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,120961+30,60%+43,75%
ago/20262,093938+28,94%+42,50%
jul/20262,076544+27,87%+40,96%
jun/20262,100898+29,37%+39,27%
mai/20262,084351+28,35%+37,73%
abr/20262,053932+26,48%+36,27%
mar/20262,002921+23,34%+34,80%
fev/20262,07688+27,89%+33,18%
jan/20262,041321+25,70%+31,87%
dez/20252,01016+23,78%+30,35%
nov/20251,989611+22,52%+28,78%
out/20251,97049+21,34%+27,44%
set/20251,941719+19,57%+25,83%
ago/20251,914365+17,88%+24,32%
jul/20251,891065+16,45%+22,89%
jun/20251,8875+16,23%+21,34%
mai/20251,837477+13,15%+20,02%
abr/20251,808412+11,36%+18,67%
mar/20251,752511+7,92%+17,43%
fev/20251,751182+7,83%+16,31%
jan/20251,790201+10,24%+15,17%
dez/20241,750702+7,80%+14,02%
nov/20241,752777+7,93%+12,97%
out/20241,727981+6,41%+12,08%
set/20241,742275+7,29%+11,05%
ago/20241,680462+3,48%+10,13%
jul/20241,697348+4,52%+9,18%
jun/20241,668465+2,74%+8,20%
mai/20241,673287+3,04%+7,35%
abr/20241,665738+2,57%+6,47%
mar/20241,706074+5,06%+5,53%
fev/20241,685595+3,80%+4,66%
jan/20241,692206+4,20%+3,83%
dez/20231,68447+3,73%+2,83%
nov/20231,650679+1,65%+1,92%
out/20231,587444-2,25%+1,00%
set/20231,6239530,00%0,00%
Cota
2,120961
Patrimônio líquido
R$ 21.351.672,33
Cotistas
150
Volatilidade (12 meses)
6,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.660.708,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Legacy Capital Excellence FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 21.630.815,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.