Fundo de investimento
Morgan Stanley Risco Dinâmico Adv CIC de Classes Mult - Ie - Resp Limitada
CNPJ 32.386.581/0001-38
Morgan Stanley Risco Dinâmico Adv CIC de Classes Mult - Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.133.506,23, distribuído entre 1.058 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,44%, o equivalente a 124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,1% do patrimônio no Morgan Stanley Risco Dinâmico Advisory Máster Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,0% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 18.767.409,20 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 101,1% do patrimônio no fundo master MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA (CNPJ 32.385.294/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,0%R$ 57.038.028,75
- Valores a receber3,0%R$ 1.800.095,51
- Cotas de Fundos0,9%R$ 524.180,66
- Títulos Públicos0,1%R$ 57.186,97
- Disponibilidades0,0%R$ 16.061,92
Maiores posições
- 198,1%
MSI Glb Bal Risk ZH3
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,9%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,44%124% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,88% | 60% |
| No ano | +12,42% | 10,28% | 121% |
| 12 meses | +19,44% | 15,64% | 124% |
| 24 meses | +32,64% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +55,76% | 45,15% | 123% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,949601 | +58,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,939353 | +57,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,900436 | +54,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,926233 | +56,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,884315 | +52,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,810951 | +46,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,715301 | +39,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,784131 | +44,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,758897 | +42,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,734146 | +40,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,709223 | +38,61% | +28,78% |
| out/2025 | 1,713028 | +38,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,667276 | +35,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,632253 | +32,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,622163 | +31,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,578062 | +27,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,553498 | +25,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,498931 | +21,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,53759 | +24,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,594316 | +29,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,605436 | +30,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,559979 | +26,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,568986 | +27,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,505141 | +22,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,492704 | +21,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,469842 | +19,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,443698 | +17,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,433052 | +16,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,3927 | +12,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,382104 | +12,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,401345 | +13,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,364915 | +10,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,325713 | +7,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,305618 | +5,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,255354 | +1,80% | +1,92% |
| out/2023 | 1,197181 | -2,91% | +1,00% |
| set/2023 | 1,233125 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,949601
- Patrimônio líquido
- R$ 55.133.506,23
- Cotistas
- 1.058
- Volatilidade (12 meses)
- 7,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.443.210,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Morgan Stanley Risco Dinâmico Adv CIC de Classes Mult - Ie - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.467.790,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.