Fundo de investimento
Bradesco Oaktree Global Credit FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.388.002/0001-96
Bradesco Oaktree Global Credit FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.210.995,67, distribuído entre 297 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,77%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 117.270.141,54 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 29.853.005/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 620.636.795,96
- Valores a receber0,0%R$ 31.329,00
Maiores posições
- 198,1%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,77%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,30% | 0,88% | -34% |
| No ano | +7,79% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,77% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +26,98% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +46,74% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,143814 | +46,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,150238 | +46,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,120203 | +44,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,102777 | +43,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,087331 | +42,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,062612 | +40,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,0173 | +37,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,025383 | +38,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,014375 | +37,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,988808 | +35,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,963637 | +33,93% | +28,78% |
| out/2025 | 1,940675 | +32,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,925596 | +31,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,900987 | +29,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,870823 | +27,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,848126 | +26,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,818737 | +24,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,78342 | +21,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,778165 | +21,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,780856 | +21,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,759488 | +20,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,74258 | +18,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,735883 | +18,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,716297 | +17,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,704494 | +16,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,688261 | +15,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,665723 | +13,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,636349 | +11,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,614853 | +10,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,595123 | +8,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,592386 | +8,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,573958 | +7,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,5657 | +6,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,548845 | +5,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,507552 | +2,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,463913 | -0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,466212 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,143814
- Patrimônio líquido
- R$ 88.210.995,67
- Cotistas
- 297
- Volatilidade (12 meses)
- 2,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.337.606,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Oaktree Global Credit FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 88.507.398,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.