Fundo de investimento
Germering Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 32.395.426/0001-88
Germering Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gerval Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 126.907.879,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,02%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 166.764.008,97 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 122.560.837,71
- Valores a receber0,0%R$ 21.756,42
- Disponibilidades0,0%R$ 5.621,30
Maiores posições
- 153,3%
HFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,9%
ILG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,3%
FFG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,3%
PCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,8%
GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,0%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,02%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,04% | 0,88% | 232% |
| No ano | +7,58% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +13,02% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +26,69% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +36,41% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,957934 | +35,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,918847 | +33,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,893055 | +31,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,886235 | +30,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,879197 | +30,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,876417 | +30,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,843315 | +27,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,887343 | +31,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,858213 | +28,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,819944 | +26,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,807857 | +25,50% | +28,78% |
| out/2025 | 1,778308 | +23,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,757832 | +22,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,73242 | +20,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,70041 | +18,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,718871 | +19,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,690895 | +17,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,671359 | +16,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,628167 | +13,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,620312 | +12,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,607199 | +11,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,596603 | +10,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,589493 | +10,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,5753 | +9,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,554823 | +7,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,545464 | +7,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,534231 | +6,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,513526 | +5,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,508931 | +4,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,506064 | +4,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,52707 | +6,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,51111 | +4,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,504437 | +4,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,506371 | +4,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,473498 | +2,29% | +1,92% |
| out/2023 | 1,433061 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1,440551 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,957934
- Patrimônio líquido
- R$ 126.907.879,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.569.959,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Germering Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 126.904.688,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.