Fundo de investimento

Akkar Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada

CNPJ 32.665.872/0001-65

Akkar Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 299.635.524,02, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,20%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,7% em cotas de fundos e 41,2% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 249.753.057,51 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos58,7%R$ 173.051.710,56
  • Títulos Públicos41,2%R$ 121.483.197,87
  • Valores a receber0,0%R$ 11.309,21
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.134,74

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,9%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,6%
  4. 4

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,8%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,20%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,76%0,88%201%
No ano+8,65%10,28%84%
12 meses+14,20%15,64%91%
24 meses+23,45%30,53%77%
36 meses+33,14%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,672473+33,66%+43,75%
ago/20261,64355+31,35%+42,50%
jul/20261,620958+29,54%+40,96%
jun/20261,609361+28,61%+39,27%
mai/20261,608402+28,54%+37,73%
abr/20261,60017+27,88%+36,27%
mar/20261,569595+25,44%+34,80%
fev/20261,594487+27,43%+33,18%
jan/20261,57128+25,57%+31,87%
dez/20251,539255+23,01%+30,35%
nov/20251,528682+22,17%+28,78%
out/20251,501809+20,02%+27,44%
set/20251,485516+18,72%+25,83%
ago/20251,464559+17,04%+24,32%
jul/20251,43302+14,52%+22,89%
jun/20251,444822+15,47%+21,34%
mai/20251,42133+13,59%+20,02%
abr/20251,400006+11,88%+18,67%
mar/20251,356124+8,38%+17,43%
fev/20251,346947+7,64%+16,31%
jan/20251,34363+7,38%+15,17%
dez/20241,328872+6,20%+14,02%
nov/20241,346617+7,62%+12,97%
out/20241,349285+7,83%+12,08%
set/20241,352585+8,09%+11,05%
ago/20241,35477+8,27%+10,13%
jul/20241,336528+6,81%+9,18%
jun/20241,309656+4,66%+8,20%
mai/20241,310684+4,75%+7,35%
abr/20241,306912+4,44%+6,47%
mar/20241,336973+6,85%+5,53%
fev/20241,329496+6,25%+4,66%
jan/20241,322548+5,69%+3,83%
dez/20231,332706+6,51%+2,83%
nov/20231,292742+3,31%+1,92%
out/20231,237237-1,12%+1,00%
set/20231,2513070,00%0,00%
Cota
1,672473
Patrimônio líquido
R$ 299.635.524,02
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,75%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Akkar Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 299.837.434,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.