Fundo de investimento
Asm Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 32.671.973/0001-49
Asm Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rio das Pedras Administração e Participações LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.282.974,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,30%, o equivalente a -72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIO DAS PEDRAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 84.142.886,50 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 50.412.125,95
- Valores a receber0,0%R$ 21.001,15
Maiores posições
- 139,5%
MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,3%
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 315,8%
PROVÍNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 48,4%
RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,2%
FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 67,2%
INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,5%
FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-11,30%-72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,12% | 0,88% | 128% |
| No ano | +0,03% | 10,28% | 0% |
| 12 meses | -11,30% | 15,64% | -72% |
| 24 meses | -2,57% | 30,53% | -8% |
| 36 meses | +6,22% | 45,15% | 14% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,432245 | +5,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,416355 | +4,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,412284 | +3,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,404705 | +3,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,403151 | +3,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,433243 | +5,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,375878 | +1,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,398187 | +2,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,440019 | +5,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,43178 | +5,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,641825 | +20,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1,641745 | +20,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,620378 | +19,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,614652 | +18,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,604899 | +18,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,597233 | +17,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,565325 | +15,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,551534 | +14,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,539933 | +13,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,530716 | +12,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,529191 | +12,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,511799 | +11,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,502859 | +10,59% | +12,97% |
| out/2024 | 1,490706 | +9,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1,481154 | +8,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,469956 | +8,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,467834 | +8,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,455616 | +7,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,424401 | +4,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,397652 | +2,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,386498 | +2,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,366678 | +0,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,35586 | -0,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,396886 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,384482 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,372697 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,358991 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,432245
- Patrimônio líquido
- R$ 45.282.974,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.895.826,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asm Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.276.610,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.