Fundo de investimento

Amw Omaha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 32.704.998/0001-00

Amw Omaha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Amw Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.699.956,88, distribuído entre 1.155 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,73%, o equivalente a 209% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Amw Omaha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,8% em cotas de fundos e 12,6% em ações, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 10.575.794,12 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master AMW OMAHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 46.648.912/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos53,8%R$ 37.938.112,99
  • Ações12,6%R$ 8.886.940,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,9%R$ 7.667.747,46
  • Investimento no Exterior8,2%R$ 5.743.198,08
  • Brazilian Depository Receipt - BDR5,7%R$ 4.025.000,00
  • Outros (6 categorias)8,8%R$ 6.198.149,92

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,0%
  2. 2

    AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,4%
  3. 3

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,2%
  4. 4

    AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,4%
  6. 6

    VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,8%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,3%
  8. 8

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,8%
  9. 9

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  10. 10

    TERNIUM SA

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,4%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+32,73%209% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,41%0,88%-46%
No ano+12,05%10,28%117%
12 meses+32,73%15,64%209%
24 meses+30,48%30,53%100%
36 meses+52,11%45,15%115%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,141062+50,65%+43,75%
ago/20262,149812+51,27%+42,50%
jul/20262,089756+47,04%+40,96%
jun/20262,080606+46,40%+39,27%
mai/20262,067547+45,48%+37,73%
abr/20262,017036+41,93%+36,27%
mar/20262,022392+42,30%+34,80%
fev/20262,059192+44,89%+33,18%
jan/20262,018421+42,02%+31,87%
dez/20251,910833+34,45%+30,35%
nov/20251,785966+25,67%+28,78%
out/20251,733912+22,01%+27,44%
set/20251,717492+20,85%+25,83%
ago/20251,61309+13,50%+24,32%
jul/20251,629106+14,63%+22,89%
jun/20251,615987+13,71%+21,34%
mai/20251,600183+12,60%+20,02%
abr/20251,599057+12,52%+18,67%
mar/20251,583349+11,41%+17,43%
fev/20251,579864+11,17%+16,31%
jan/20251,632896+14,90%+15,17%
dez/20241,651915+16,24%+14,02%
nov/20241,71785+20,88%+12,97%
out/20241,654005+16,38%+12,08%
set/20241,637599+15,23%+11,05%
ago/20241,640873+15,46%+10,13%
jul/20241,566416+10,22%+9,18%
jun/20241,59429+12,18%+8,20%
mai/20241,567317+10,28%+7,35%
abr/20241,588028+11,74%+6,47%
mar/20241,567474+10,29%+5,53%
fev/20241,563828+10,04%+4,66%
jan/20241,534947+8,01%+3,83%
dez/20231,49367+5,10%+2,83%
nov/20231,445966+1,74%+1,92%
out/20231,414644-0,46%+1,00%
set/20231,4211750,00%0,00%
Cota
2,141062
Patrimônio líquido
R$ 56.699.956,88
Cotistas
1.155
Volatilidade (12 meses)
9,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 46.845.903,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Amw Omaha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 56.674.385,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.