Fundo de investimento
Itaú Referenciado DI III FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 32.835.495/0001-65
Itaú Referenciado DI III FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.889.415,53, distribuído entre 166 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.746.923,59 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (CNPJ 51.533.573/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 924.983.149,40
- Disponibilidades0,0%R$ 70.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 1100,0%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,03%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,88% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,03% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,24% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +41,22% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,361681 | +40,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,20991 | +39,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,020599 | +37,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,812224 | +36,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,622484 | +34,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,443244 | +33,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,263507 | +31,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,061296 | +30,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,899125 | +29,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,710955 | +27,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,514868 | +26,17% | +28,78% |
| out/2025 | 16,349534 | +24,91% | +27,44% |
| set/2025 | 16,150818 | +23,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,963119 | +21,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,786135 | +20,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,593102 | +19,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,429956 | +17,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,261667 | +16,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,108295 | +15,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,968832 | +14,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,826304 | +13,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,677489 | +12,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,552127 | +11,18% | +12,97% |
| out/2024 | 14,454817 | +10,44% | +12,08% |
| set/2024 | 14,326754 | +9,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,207303 | +8,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,084647 | +7,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,96034 | +6,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,857434 | +5,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,751597 | +5,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,632543 | +4,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,412196 | +2,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,461998 | +2,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,375854 | +2,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,27004 | +1,38% | +1,92% |
| out/2023 | 13,15085 | +0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 13,088884 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,361681
- Patrimônio líquido
- R$ 7.889.415,53
- Cotistas
- 166
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.574.246,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Referenciado DI III FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.885.639,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.