Fundo de investimento

Az Quest Multi Brasilprev Fife FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.893.581/0001-24

Az Quest Multi Brasilprev Fife FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 477.092.526,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,88%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,2% em títulos públicos e 5,9% em debêntures, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 651.496.229,09 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos84,2%R$ 440.158.867,77
  • Debêntures5,9%R$ 30.796.039,63
  • Cotas de Fundos5,4%R$ 28.445.857,18
  • Operações Compromissadas4,0%R$ 20.999.343,13
  • Ações0,3%R$ 1.465.914,00
  • Outros (6 categorias)0,1%R$ 769.401,80

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    82,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,0%
  3. 3

    AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  6. 6

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  7. 7

    OPD IDI/VVG3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  8. 8

    OPD CPM/MV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 53 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,88%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+9,17%10,28%89%
12 meses+13,88%15,64%89%
24 meses+25,64%30,53%84%
36 meses+34,73%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,839815+34,71%+43,75%
ago/20261,825681+33,67%+42,50%
jul/20261,802433+31,97%+40,96%
jun/20261,783164+30,56%+39,27%
mai/20261,767214+29,39%+37,73%
abr/20261,751207+28,22%+36,27%
mar/20261,737532+27,22%+34,80%
fev/20261,725905+26,37%+33,18%
jan/20261,710403+25,23%+31,87%
dez/20251,685228+23,39%+30,35%
nov/20251,67217+22,43%+28,78%
out/20251,651247+20,90%+27,44%
set/20251,630291+19,37%+25,83%
ago/20251,615558+18,29%+24,32%
jul/20251,59163+16,54%+22,89%
jun/20251,582086+15,84%+21,34%
mai/20251,564421+14,54%+20,02%
abr/20251,548515+13,38%+18,67%
mar/20251,527112+11,81%+17,43%
fev/20251,518622+11,19%+16,31%
jan/20251,511915+10,70%+15,17%
dez/20241,497031+9,61%+14,02%
nov/20241,480361+8,39%+12,97%
out/20241,477525+8,18%+12,08%
set/20241,472648+7,83%+11,05%
ago/20241,464341+7,22%+10,13%
jul/20241,446179+5,89%+9,18%
jun/20241,42864+4,60%+8,20%
mai/20241,429139+4,64%+7,35%
abr/20241,426923+4,48%+6,47%
mar/20241,434344+5,02%+5,53%
fev/20241,430047+4,71%+4,66%
jan/20241,422517+4,15%+3,83%
dez/20231,417597+3,79%+2,83%
nov/20231,396345+2,24%+1,92%
out/20231,369986+0,31%+1,00%
set/20231,3657710,00%0,00%
Cota
1,839815
Patrimônio líquido
R$ 477.092.526,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 168.007.824,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Multi Brasilprev Fife FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 477.808.542,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.