Fundo de investimento

Itaú Flexprev Olimpo 70 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 32.907.013/0001-35

Itaú Flexprev Olimpo 70 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.480.575,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,57%, o equivalente a 144% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 35.469.131,99 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 26.779.724,07
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.364,75

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV MOMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,7%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,1%
  3. 3

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    20,2%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,57%144% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,47%0,88%282%
No ano+11,10%10,28%108%
12 meses+22,57%15,64%144%
24 meses+32,16%30,53%105%
36 meses+43,31%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,594716+43,22%+43,75%
ago/202613,266842+39,76%+42,50%
jul/202613,183209+38,88%+40,96%
jun/202613,018388+37,14%+39,27%
mai/202613,037357+37,34%+37,73%
abr/202613,602508+43,30%+36,27%
mar/202613,552438+42,77%+34,80%
fev/202613,506033+42,28%+33,18%
jan/202613,089385+37,89%+31,87%
dez/202512,236136+28,90%+30,35%
nov/202512,133827+27,83%+28,78%
out/202511,569121+21,88%+27,44%
set/202511,378708+19,87%+25,83%
ago/202511,091186+16,84%+24,32%
jul/202510,516367+10,79%+22,89%
jun/202510,906205+14,89%+21,34%
mai/202510,799786+13,77%+20,02%
abr/202510,541258+11,05%+18,67%
mar/202510,04209+5,79%+17,43%
fev/20259,723544+2,43%+16,31%
jan/20259,882314+4,11%+15,17%
dez/20249,480747-0,12%+14,02%
nov/20249,773181+2,96%+12,97%
out/202410,021669+5,57%+12,08%
set/202410,097314+6,37%+11,05%
ago/202410,286476+8,36%+10,13%
jul/20249,93631+4,68%+9,18%
jun/20249,645604+1,61%+8,20%
mai/20249,533852+0,44%+7,35%
abr/20249,76436+2,86%+6,47%
mar/202410,034843+5,71%+5,53%
fev/20249,965878+4,99%+4,66%
jan/20249,914711+4,45%+3,83%
dez/202310,267612+8,17%+2,83%
nov/20239,894255+4,23%+1,92%
out/20239,18854-3,20%+1,00%
set/20239,4925120,00%0,00%
Cota
13,594716
Patrimônio líquido
R$ 27.480.575,08
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.041.306,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Olimpo 70 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados acima de 49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.659.716,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.