Fundo de investimento
Villa Dynda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.907.084/0001-38
Villa Dynda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 152.008.951,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,55%, o equivalente a 93% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 136.305.860,61 em 14/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 142.316.808,08
- Valores a receber0,0%R$ 17.898,07
- Disponibilidades0,0%R$ 280,08
Maiores posições
- 169,9%
HELVETIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,6%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 32,4%
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 41,8%
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,8%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 61,7%
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 71,7%
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,6%
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 91,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 101,4%
CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,55%93% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,82% | 0,83% | 221% |
| No ano | +7,67% | 10,23% | 75% |
| 12 meses | +14,55% | 15,58% | 93% |
| 24 meses | +28,68% | 30,47% | 94% |
| 36 meses | +41,11% | 45,08% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,567275 | +41,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,485537 | +38,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,444344 | +37,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,411183 | +36,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,361487 | +34,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,423137 | +36,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,300204 | +32,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,414585 | +36,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,374357 | +35,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,241938 | +30,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,196065 | +29,54% | +28,78% |
| out/2025 | 4,108354 | +26,83% | +27,44% |
| set/2025 | 4,064656 | +25,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,987045 | +23,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,836498 | +18,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,920409 | +21,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,902279 | +20,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,769757 | +16,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,612244 | +11,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,559825 | +9,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,563609 | +10,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,475438 | +7,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,540811 | +9,31% | +12,97% |
| out/2024 | 3,590363 | +10,84% | +12,08% |
| set/2024 | 3,560304 | +9,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,549371 | +9,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,48622 | +7,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,438448 | +6,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,388787 | +4,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,381602 | +4,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,462688 | +6,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,416877 | +5,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,368976 | +4,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,581229 | +10,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,311857 | +2,24% | +1,92% |
| out/2023 | 3,203135 | -1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 3,239286 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,567275
- Patrimônio líquido
- R$ 152.008.951,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 52.020.047,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Villa Dynda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 152.268.621,61 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.