Fundo de investimento
Bahia AM Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.921.848/0001-40
Bahia AM Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.562.881,83, distribuído entre 219 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,40%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Bahia AM A FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.855.019,02 em 17/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master BAHIA AM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 61.466.245/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 16.639.988,25
- Operações Compromissadas0,0%R$ 5.925,08
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 1100,0%
BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,40%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +8,19% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,40% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +27,69% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +40,59% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,547848 | +40,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,388392 | +38,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,201509 | +37,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,052338 | +36,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,946054 | +35,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,826908 | +34,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,671471 | +33,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,685485 | +33,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,495335 | +31,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,219151 | +29,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,097886 | +28,52% | +28,78% |
| out/2025 | 15,920429 | +27,10% | +27,44% |
| set/2025 | 15,722994 | +25,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,474713 | +23,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,256825 | +21,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,177572 | +21,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,985816 | +19,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,837515 | +18,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,511472 | +15,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,420967 | +15,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,251356 | +13,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,126774 | +12,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,039863 | +12,09% | +12,97% |
| out/2024 | 13,94982 | +11,37% | +12,08% |
| set/2024 | 13,903428 | +11,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,742953 | +9,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,614323 | +8,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,446529 | +7,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,274808 | +5,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,174087 | +5,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,154112 | +5,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,014382 | +3,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,985838 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,897348 | +2,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,720655 | +1,55% | +1,92% |
| out/2023 | 12,584219 | +0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 12,525987 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,547848
- Patrimônio líquido
- R$ 16.562.881,83
- Cotistas
- 219
- Volatilidade (12 meses)
- 1,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.934.979,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.559.777,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.