Safra Infra Max III FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Safra Infra Max III FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.865.356,18, distribuído entre 446 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,28%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Infra Vip III FIF Inv em Infraestrutura CIC de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 82.651.095,62 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 07/03/2025