Fundo de investimento

Safra Prev Fix Vip M FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.999.403/0001-82

Safra Prev Fix Vip M FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.926.886,35, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,12%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Prev Renda Fixa Previdenciario FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 83,7% em títulos públicos e 14,2% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.479.334,79 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (CNPJ 10.243.240/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,7%R$ 609.569.595,77
  • Cotas de Fundos14,2%R$ 103.649.250,20
  • Valores a receber1,1%R$ 7.738.866,21
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,9%R$ 6.368.987,40
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 1.221.029,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.519,98

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    79,7%
  2. 2

    SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,7%
  4. 4

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,9%
  5. 5

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,2%
  6. 5 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,12%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,34%0,88%153%
No ano+9,50%10,28%92%
12 meses+14,12%15,64%90%
24 meses+30,76%30,53%101%
36 meses+39,73%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026170,728191+39,71%+43,75%
ago/2026168,463149+37,85%+42,50%
jul/2026167,255615+36,86%+40,96%
jun/2026165,101939+35,10%+39,27%
mai/2026163,796005+34,03%+37,73%
abr/2026161,921289+32,50%+36,27%
mar/2026160,650005+31,46%+34,80%
fev/2026159,954966+30,89%+33,18%
jan/2026158,306078+29,54%+31,87%
dez/2025155,919421+27,59%+30,35%
nov/2025154,098685+26,10%+28,78%
out/2025152,544992+24,83%+27,44%
set/2025150,990099+23,55%+25,83%
ago/2025149,602911+22,42%+24,32%
jul/2025148,021759+21,13%+22,89%
jun/2025146,03122+19,50%+21,34%
mai/2025144,477458+18,23%+20,02%
abr/2025142,293869+16,44%+18,67%
mar/2025140,195474+14,72%+17,43%
fev/2025140,325982+14,83%+16,31%
jan/2025138,954129+13,71%+15,17%
dez/2024139,178021+13,89%+14,02%
nov/2024136,320337+11,55%+12,97%
out/2024133,75769+9,45%+12,08%
set/2024131,914638+7,95%+11,05%
ago/2024130,562179+6,84%+10,13%
jul/2024129,965584+6,35%+9,18%
jun/2024129,287806+5,80%+8,20%
mai/2024129,607014+6,06%+7,35%
abr/2024128,930294+5,50%+6,47%
mar/2024128,116743+4,84%+5,53%
fev/2024127,338015+4,20%+4,66%
jan/2024126,532627+3,54%+3,83%
dez/2023125,632931+2,80%+2,83%
nov/2023124,311613+1,72%+1,92%
out/2023122,62184+0,34%+1,00%
set/2023122,2052320,00%0,00%
Cota
170,728191
Patrimônio líquido
R$ 5.926.886,35
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,81%
Captação líquida (12 meses)
R$ 955.347,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Fix Vip M FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.897.176,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.