Fundo de investimento
Finance 38 Family Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 33.145.932/0001-81
Finance 38 Family Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bwag Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.181.643,86, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,27%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,4% em cotas de fundos e 25,6% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 30.726.232,54 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos74,4%R$ 18.856.134,98
- Títulos Públicos25,6%R$ 6.491.895,13
- Valores a receber0,0%R$ 12.528,48
Maiores posições
- 170,1%
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,1%
TREND IBOVESPA ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,27%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 125% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +16,27% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +29,03% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +43,12% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,651866 | +42,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,633961 | +40,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,61883 | +39,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,597276 | +37,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,5835 | +36,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,581985 | +36,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,567091 | +34,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,551045 | +33,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,530297 | +31,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,496303 | +28,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,479368 | +27,27% | +28,78% |
| out/2025 | 1,45816 | +25,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,439749 | +23,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,420687 | +22,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,399597 | +20,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,389239 | +19,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,375788 | +18,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,360854 | +17,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,339964 | +15,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,316464 | +13,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,313574 | +13,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,291254 | +11,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,291209 | +11,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,289354 | +10,92% | +12,08% |
| set/2024 | 1,28216 | +10,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,280183 | +10,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,260328 | +8,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,245956 | +7,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,23631 | +6,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,232857 | +6,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,230621 | +5,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,221493 | +5,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,212261 | +4,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,212446 | +4,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,19333 | +2,66% | +1,92% |
| out/2023 | 1,164229 | +0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,162376 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,651866
- Patrimônio líquido
- R$ 26.181.643,86
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 1,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 722.960,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Finance 38 Family Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.199.903,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.