Fundo de investimento

Santander Pb Smith Multimercado Crédito Privado - FIF

CNPJ 33.146.649/0001-74

Santander Pb Smith Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.763.658,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,4% em títulos públicos e 29,5% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.916.992,71 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos70,4%R$ 9.581.655,81
  • Cotas de Fundos29,5%R$ 4.012.659,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.143,07
  • Valores a receber0,0%R$ 3.515,22

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    57,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,6%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  4. 4

    KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  5. 5

    VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  6. 6

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  7. 7

    GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    KINEA ATLAS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,81%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,26%0,88%144%
No ano+8,68%10,28%84%
12 meses+13,81%15,64%88%
24 meses+26,53%30,53%87%
36 meses+38,89%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,893057+38,74%+43,75%
ago/20261,869509+37,02%+42,50%
jul/20261,844034+35,15%+40,96%
jun/20261,829223+34,06%+39,27%
mai/20261,817381+33,20%+37,73%
abr/20261,802746+32,12%+36,27%
mar/20261,77563+30,14%+34,80%
fev/20261,782857+30,67%+33,18%
jan/20261,763295+29,23%+31,87%
dez/20251,741918+27,67%+30,35%
nov/20251,724099+26,36%+28,78%
out/20251,704833+24,95%+27,44%
set/20251,68304+23,35%+25,83%
ago/20251,663399+21,91%+24,32%
jul/20251,645245+20,58%+22,89%
jun/20251,635616+19,87%+21,34%
mai/20251,616501+18,47%+20,02%
abr/20251,596246+16,99%+18,67%
mar/20251,566392+14,80%+17,43%
fev/20251,556224+14,06%+16,31%
jan/20251,542908+13,08%+15,17%
dez/20241,525075+11,77%+14,02%
nov/20241,525275+11,79%+12,97%
out/20241,515995+11,11%+12,08%
set/20241,505845+10,36%+11,05%
ago/20241,496088+9,65%+10,13%
jul/20241,482959+8,69%+9,18%
jun/20241,465193+7,38%+8,20%
mai/20241,45688+6,77%+7,35%
abr/20241,445459+5,94%+6,47%
mar/20241,44352+5,80%+5,53%
fev/20241,425079+4,44%+4,66%
jan/20241,424246+4,38%+3,83%
dez/20231,433866+5,09%+2,83%
nov/20231,398491+2,50%+1,92%
out/20231,355891-0,63%+1,00%
set/20231,3644420,00%0,00%
Cota
1,893057
Patrimônio líquido
R$ 13.763.658,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.358.438,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Smith Multimercado Crédito Privado - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.763.057,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.