Fundo de investimento
Next Generation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.212.334/0001-88
Next Generation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genial Gestão Ltda. e administrado por Banco Genial S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 303.433.314,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,84%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENIAL GESTÃO LTDA.
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 282.116.865,36 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 319.173.727,04
- Disponibilidades0,6%R$ 1.805.713,40
- Títulos Públicos0,3%R$ 909.550,80
- Valores a receber0,0%R$ 19.416,26
Maiores posições
- 145,7%
SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,9%
VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,2%
SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,5%
NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,4%
VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 66,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 74,2%
AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 82,3%
CLOUD9 ZIG 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 92,1%
TEMAN PIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 101,3%
AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,84%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 0,88% | 56% |
| No ano | +8,35% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,84% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +26,94% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +4,99% | 45,15% | 11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,756605 | +9,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,748012 | +9,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,730912 | +8,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,716289 | +7,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,718285 | +7,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,702362 | +6,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,685875 | +5,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,674102 | +4,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,663785 | +4,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,621245 | +1,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,616698 | +1,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,593349 | -0,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,580093 | -1,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,556674 | -2,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,54864 | -3,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,532708 | -4,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,560212 | -2,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,551204 | -3,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,504296 | -5,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,493067 | -6,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,481819 | -7,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,482911 | -7,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,442353 | -9,81% | +12,97% |
| out/2024 | 1,433554 | -10,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1,377033 | -13,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,383838 | -13,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,381505 | -13,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,36323 | -14,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,365329 | -14,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,425404 | -10,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,437912 | -10,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,447909 | -9,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,424389 | -10,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,483439 | -7,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,46405 | -8,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1,54091 | -3,65% | +1,00% |
| set/2023 | 1,599204 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,756605
- Patrimônio líquido
- R$ 303.433.314,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.030.484,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Next Generation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 303.283.801,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.