Fundo de investimento
Bergamo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 33.342.018/0001-20
Bergamo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.472.362,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 83,76%, o equivalente a -536% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 315,90% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 104,6% do patrimônio no Mam Munique Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Investimento No Exterior, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,0% em valores a receber e 49,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 61.891.921,06 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 104,6% do patrimônio no fundo master MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ 46.655.078/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Valores a receber51,0%R$ 56.375.731,62
- Cotas de Fundos49,0%R$ 54.217.981,69
- Disponibilidades0,0%R$ 19,97
Maiores posições
- 194,0%
MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-83,76%-536% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,17% | 0,88% | -20% |
| No ano | -83,82% | 10,28% | -815% |
| 12 meses | -83,76% | 15,64% | -536% |
| 24 meses | -82,85% | 30,53% | -271% |
| 36 meses | -79,66% | 45,15% | -176% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 293,297064 | -79,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 293,804811 | -79,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 294,098085 | -79,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 294,315623 | -79,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 294,118661 | -79,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 294,513187 | -79,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 294,609844 | -79,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 294,769935 | -79,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.813,991543 | +24,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.812,60303 | +24,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.811,158283 | +24,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1.809,484476 | +23,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1.807,507197 | +23,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.805,656511 | +23,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.801,528525 | +23,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.798,928564 | +23,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.791,440777 | +22,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.782,975585 | +22,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.775,302842 | +21,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.769,705284 | +21,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.763,029172 | +20,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.756,221777 | +20,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.748,66891 | +19,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1.742,997028 | +19,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1.733,392923 | +18,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.710,566089 | +17,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.680,55155 | +15,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.673,535645 | +14,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.626,909344 | +11,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.606,520208 | +10,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.584,610869 | +8,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.565,647435 | +7,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.543,888115 | +5,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.521,617962 | +4,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.501,778675 | +2,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1.482,637716 | +1,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1.460,473083 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 293,297064
- Patrimônio líquido
- R$ 10.472.362,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 315,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bergamo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.505.978,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.