Fundo de investimento
Blackrock Global Bond Income Classe de Investimento em CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.361.798/0001-56
Blackrock Global Bond Income Classe de Investimento em CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.402.132,63, distribuído entre 40 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,67%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Blackrock Global Bond Income Máster Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 7.578.002,04 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 33.361.923/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,6%R$ 18.697.927,05
- Cotas de Fundos0,2%R$ 36.781,46
- Disponibilidades0,2%R$ 31.115,44
- Valores a receber0,1%R$ 10.312,42
Maiores posições
- 199,8%
BGF Global Bond Inco
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,2%
BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,67%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,87% | 0,88% | -100% |
| No ano | +5,77% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +10,67% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +23,12% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +39,78% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 164,688965 | +40,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 166,139506 | +41,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 164,254257 | +39,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 163,76461 | +39,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 161,809951 | +37,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 159,624137 | +35,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 157,089674 | +33,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 159,765419 | +36,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 157,969165 | +34,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 155,711562 | +32,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 154,217336 | +31,38% | +28,78% |
| out/2025 | 152,799861 | +30,17% | +27,44% |
| set/2025 | 151,036372 | +28,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 148,8139 | +26,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 146,481207 | +24,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 144,727436 | +23,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 142,329399 | +21,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 140,235438 | +19,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 139,814753 | +19,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 139,095621 | +18,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 137,394832 | +17,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 135,692568 | +15,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 135,70409 | +15,61% | +12,97% |
| out/2024 | 134,186781 | +14,32% | +12,08% |
| set/2024 | 135,657628 | +15,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 133,761979 | +13,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 131,523278 | +12,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 129,30504 | +10,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 127,899976 | +8,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 126,261767 | +7,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 127,444033 | +8,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 126,13364 | +7,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 126,330455 | +7,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 125,664843 | +7,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 121,684103 | +3,66% | +1,92% |
| out/2023 | 116,897128 | -0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 117,382998 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 164,688965
- Patrimônio líquido
- R$ 5.402.132,63
- Cotistas
- 40
- Volatilidade (12 meses)
- 2,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.636.039,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Blackrock Global Bond Income Classe de Investimento em CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.419.137,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.