Fundo de investimento

Blackrock Dynamic High Income CIC de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

CNPJ 33.361.831/0001-48

Blackrock Dynamic High Income CIC de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.457.637,95, distribuído entre 504 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,45%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Blackrock Dynamic High Income Máster Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 19.517.445,83 em 22/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 32.222.759/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior97,3%R$ 30.691.282,56
  • Cotas de Fundos1,1%R$ 338.206,39
  • Valores a receber1,0%R$ 328.213,06
  • Disponibilidades0,5%R$ 171.413,01

Maiores posições

  1. 1

    BGF Dynamic High Inc

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,8%
  2. 2

    BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,45%118% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,29%0,88%-148%
No ano+11,40%10,28%111%
12 meses+18,45%15,64%118%
24 meses+36,17%30,53%118%
36 meses+60,57%45,15%134%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026196,07722+63,88%+43,75%
ago/2026198,648827+66,03%+42,50%
jul/2026193,79509+61,98%+40,96%
jun/2026190,900302+59,56%+39,27%
mai/2026190,001855+58,81%+37,73%
abr/2026184,461683+54,18%+36,27%
mar/2026174,773492+46,08%+34,80%
fev/2026182,889201+52,86%+33,18%
jan/2026180,099948+50,53%+31,87%
dez/2025176,013+47,11%+30,35%
nov/2025173,097206+44,68%+28,78%
out/2025170,952159+42,88%+27,44%
set/2025168,479414+40,82%+25,83%
ago/2025165,532622+38,35%+24,32%
jul/2025161,905886+35,32%+22,89%
jun/2025158,843597+32,76%+21,34%
mai/2025154,14852+28,84%+20,02%
abr/2025146,971775+22,84%+18,67%
mar/2025147,774842+23,51%+17,43%
fev/2025151,585038+26,70%+16,31%
jan/2025151,527741+26,65%+15,17%
dez/2024146,892606+22,77%+14,02%
nov/2024150,16973+25,51%+12,97%
out/2024145,817296+21,88%+12,08%
set/2024146,276861+22,26%+11,05%
ago/2024143,994338+20,35%+10,13%
jul/2024141,489384+18,26%+9,18%
jun/2024138,916586+16,11%+8,20%
mai/2024136,183611+13,82%+7,35%
abr/2024134,470498+12,39%+6,47%
mar/2024136,592236+14,17%+5,53%
fev/2024133,350417+11,46%+4,66%
jan/2024131,626841+10,02%+3,83%
dez/2023130,409452+9,00%+2,83%
nov/2023124,728339+4,25%+1,92%
out/2023117,156764-2,08%+1,00%
set/2023119,6440830,00%0,00%
Cota
196,07722
Patrimônio líquido
R$ 30.457.637,95
Cotistas
504
Volatilidade (12 meses)
7,25%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.186.242,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Blackrock Dynamic High Income CIC de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 30.552.245,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.