Fundo de investimento
Asterales Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 33.400.496/0001-40
Asterales Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ram Gestora de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.825.955,70, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,79%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,4% em cotas de fundos e 31,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RAM GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 16.984.923,42 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,4%R$ 10.407.455,57
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo31,7%R$ 5.758.372,00
- Títulos Públicos5,9%R$ 1.068.821,31
- Ações2,5%R$ 445.600,00
- Debêntures1,7%R$ 314.342,70
- Outros (3 categorias)0,8%R$ 142.121,54
Maiores posições
- 131,1%
BOVV11
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 221,5%
RAM EXCELSIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,7%
RAM LONG SHORT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,1%
RAM EDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 66,2%
RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,2%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 81,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 91,5%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 100,7%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,79%31% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,18% | 0,88% | 135% |
| No ano | +1,44% | 10,28% | 14% |
| 12 meses | +4,79% | 15,64% | 31% |
| 24 meses | -0,24% | 30,53% | -1% |
| 36 meses | -0,36% | 45,15% | -1% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,363601 | -1,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,347694 | -2,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,410639 | +2,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,397261 | +1,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,40269 | +1,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,40483 | +1,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,391789 | +1,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,392891 | +1,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,370935 | -0,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,344285 | -2,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,344524 | -2,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1,328167 | -3,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,312475 | -4,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,30127 | -5,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,479339 | +7,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,474524 | +7,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,453536 | +5,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,435874 | +4,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,41894 | +3,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,40237 | +1,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,394104 | +1,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,378534 | +0,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,384032 | +0,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,384478 | +0,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1,374984 | -0,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,366918 | -0,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,353662 | -1,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,464283 | +6,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,456223 | +5,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,451867 | +5,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,446726 | +5,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,440111 | +4,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,427972 | +3,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,420913 | +3,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,401608 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 1,382925 | +0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 1,37761 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,363601
- Patrimônio líquido
- R$ 16.825.955,70
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asterales Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.873.558,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.