Fundo de investimento
Safra Prev Juro Real Vip M FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Prev Resp Limitada
CNPJ 33.422.152/0001-31
Safra Prev Juro Real Vip M FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.018.093,17, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,53%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Safra Prev Juro Real FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em títulos públicos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.823.102,32 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV JURO REAL FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.391.043/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,8%R$ 126.414.767,83
- Opções - Posições titulares0,5%R$ 657.960,32
- Opções - Posições lançadas0,5%R$ 619.386,48
- Cotas de Fundos0,1%R$ 141.395,98
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 66.262,18
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 44.698,12
Maiores posições
- 192,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
VVD6 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 40,2%
VVG2 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,2%
NVHB - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,1%
NVH9 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,1%
SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
NVH8 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,1%
NVF3 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,1%
VVG1 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,53%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,18% | 0,88% | 249% |
| No ano | +7,89% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,53% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +15,34% | 30,53% | 50% |
| 36 meses | +19,42% | 45,15% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 137,023665 | +20,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 134,096987 | +18,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 132,360146 | +16,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 131,073396 | +15,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 132,715359 | +16,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 132,380893 | +16,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 130,276738 | +14,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 130,552035 | +15,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 128,355109 | +13,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 127,00106 | +11,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 126,910238 | +11,83% | +28,78% |
| out/2025 | 124,429205 | +9,64% | +27,44% |
| set/2025 | 123,333204 | +8,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 122,854011 | +8,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 121,835735 | +7,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 122,660858 | +8,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 121,328442 | +6,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 119,398816 | +5,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 117,028344 | +3,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 115,083864 | +1,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 114,609991 | +0,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 113,800046 | +0,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 116,912228 | +3,02% | +12,97% |
| out/2024 | 116,961128 | +3,06% | +12,08% |
| set/2024 | 117,866077 | +3,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 118,801962 | +4,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 118,230846 | +4,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 115,663549 | +1,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 117,880968 | +3,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 116,407955 | +2,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 118,56067 | +4,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 118,583157 | +4,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 118,015981 | +3,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 118,649687 | +4,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 115,552307 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 112,522799 | -0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 113,488736 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 137,023665
- Patrimônio líquido
- R$ 8.018.093,17
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.248.177,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Juro Real Vip M FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.018.959,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.