Fundo de investimento

Mabisa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 33.435.643/0001-17

Mabisa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sten Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.127.832,01, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,67%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 81,5% do patrimônio no Sten D5 Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,8% em cotas de fundos e 38,5% em títulos públicos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 14.003.950,23 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 81,5% do patrimônio no fundo master STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 52.259.505/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos56,8%R$ 266.505.742,81
  • Títulos Públicos38,5%R$ 180.687.314,51
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,2%R$ 19.770.513,19
  • Debêntures0,4%R$ 2.090.189,56
  • Valores a receber0,0%R$ 55.591,36
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 9.475,91

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,7%
  2. 2

    ARTESANAL FEEDER ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  3. 3

    POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,7%
  4. 4

    VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    BTG LEGATO ST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  6. 6

    SOLIS ST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,4%
  8. 8

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,67%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+9,56%10,28%93%
12 meses+14,67%15,64%94%
24 meses+28,23%30,53%92%
36 meses+40,93%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026182,241648+40,19%+43,75%
ago/2026180,720663+39,02%+42,50%
jul/2026178,653492+37,43%+40,96%
jun/2026176,788296+36,00%+39,27%
mai/2026174,708495+34,40%+37,73%
abr/2026172,575026+32,76%+36,27%
mar/2026171,769702+32,14%+34,80%
fev/2026169,722765+30,56%+33,18%
jan/2026168,172605+29,37%+31,87%
dez/2025166,340196+27,96%+30,35%
nov/2025164,275701+26,37%+28,78%
out/2025162,526051+25,03%+27,44%
set/2025160,605555+23,55%+25,83%
ago/2025158,92858+22,26%+24,32%
jul/2025157,228273+20,95%+22,89%
jun/2025155,258696+19,44%+21,34%
mai/2025153,919365+18,41%+20,02%
abr/2025152,312706+17,17%+18,67%
mar/2025150,981918+16,15%+17,43%
fev/2025149,681111+15,15%+16,31%
jan/2025148,241546+14,04%+15,17%
dez/2024146,86636+12,98%+14,02%
nov/2024145,521586+11,95%+12,97%
out/2024144,220254+10,95%+12,08%
set/2024142,993075+10,00%+11,05%
ago/2024142,122104+9,33%+10,13%
jul/2024141,009887+8,48%+9,18%
jun/2024139,6407+7,42%+8,20%
mai/2024138,633119+6,65%+7,35%
abr/2024137,419064+5,71%+6,47%
mar/2024136,406129+4,93%+5,53%
fev/2024135,349548+4,12%+4,66%
jan/2024134,287135+3,30%+3,83%
dez/2023133,137122+2,42%+2,83%
nov/2023131,866002+1,44%+1,92%
out/2023130,65593+0,51%+1,00%
set/2023129,99170,00%0,00%
Cota
182,241648
Patrimônio líquido
R$ 31.127.832,01
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.866.065,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mabisa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 31.127.832,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.