Fundo de investimento

G5 Samedan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 33.589.389/0001-01

G5 Samedan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.108.891,92, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,85%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em cotas de fundos e 9,4% em debêntures, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 112.625.035,38 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,5%R$ 97.780.782,60
  • Debêntures9,4%R$ 11.874.561,60
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,2%R$ 6.610.813,06
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,4%R$ 4.231.340,09
  • Outras aplicações2,3%R$ 2.928.265,84
  • Outros (3 categorias)2,2%R$ 2.770.253,65

Maiores posições

  1. 1

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,2%
  2. 2

    CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,0%
  3. 3

    FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  4. 4

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,5%
  6. 6

    G5 COOP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    HOLDING MASTER PET S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    3,9%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,85%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
No ano+8,02%10,28%78%
12 meses+11,85%15,64%76%
24 meses+26,14%30,53%86%
36 meses+52,15%45,15%115%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,503167+51,05%+43,75%
ago/20262,484307+49,91%+42,50%
jul/20262,465775+48,79%+40,96%
jun/20262,445137+47,55%+39,27%
mai/20262,44661+47,64%+37,73%
abr/20262,429016+46,57%+36,27%
mar/20262,390271+44,24%+34,80%
fev/20262,365967+42,77%+33,18%
jan/20262,346661+41,60%+31,87%
dez/20252,3174+39,84%+30,35%
nov/20252,289608+38,16%+28,78%
out/20252,274076+37,22%+27,44%
set/20252,25911+36,32%+25,83%
ago/20252,238024+35,05%+24,32%
jul/20252,212014+33,48%+22,89%
jun/20252,198536+32,67%+21,34%
mai/20252,178384+31,45%+20,02%
abr/20252,15561+30,08%+18,67%
mar/20252,116425+27,71%+17,43%
fev/20252,099665+26,70%+16,31%
jan/20252,057039+24,13%+15,17%
dez/20242,039567+23,07%+14,02%
nov/20242,022472+22,04%+12,97%
out/20242,01115+21,36%+12,08%
set/20241,999723+20,67%+11,05%
ago/20241,984469+19,75%+10,13%
jul/20241,851305+11,71%+9,18%
jun/20241,832202+10,56%+8,20%
mai/20241,820372+9,85%+7,35%
abr/20241,801551+8,71%+6,47%
mar/20241,799789+8,60%+5,53%
fev/20241,780244+7,43%+4,66%
jan/20241,746305+5,38%+3,83%
dez/20231,726762+4,20%+2,83%
nov/20231,668338+0,67%+1,92%
out/20231,651838-0,32%+1,00%
set/20231,6571930,00%0,00%
Cota
2,503167
Patrimônio líquido
R$ 127.108.891,92
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
2,92%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Samedan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 127.108.891,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.