Fundo de investimento

Trend IBOVESPA Máster Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.796.334/0001-72

Trend IBOVESPA Máster Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.639.990,67, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,87%, o equivalente a 197% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 54.386.708,79 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 189.419,82

Maiores posições

  1. 1

    XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  2. 2

    XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,87%197% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,71%0,88%424%
No ano+14,65%10,28%143%
12 meses+30,87%15,64%197%
24 meses+36,80%30,53%121%
36 meses+61,53%45,15%136%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,783871+60,33%+43,75%
ago/20261,719978+54,59%+42,50%
jul/20261,723128+54,87%+40,96%
jun/20261,664768+49,63%+39,27%
mai/20261,680316+51,03%+37,73%
abr/20261,81095+62,77%+36,27%
mar/20261,811342+62,80%+34,80%
fev/20261,823314+63,88%+33,18%
jan/20261,751555+57,43%+31,87%
dez/20251,555884+39,84%+30,35%
nov/20251,533857+37,86%+28,78%
out/20251,441679+29,58%+27,44%
set/20251,409867+26,72%+25,83%
ago/20251,363108+22,52%+24,32%
jul/20251,281231+15,16%+22,89%
jun/20251,336574+20,13%+21,34%
mai/20251,318077+18,47%+20,02%
abr/20251,299321+16,78%+18,67%
mar/20251,252562+12,58%+17,43%
fev/20251,180303+6,09%+16,31%
jan/20251,211949+8,93%+15,17%
dez/20241,15538+3,84%+14,02%
nov/20241,205801+8,38%+12,97%
out/20241,244091+11,82%+12,08%
set/20241,264103+13,62%+11,05%
ago/20241,303984+17,20%+10,13%
jul/20241,222688+9,89%+9,18%
jun/20241,18655+6,65%+8,20%
mai/20241,168208+5,00%+7,35%
abr/20241,204717+8,28%+6,47%
mar/20241,225392+10,14%+5,53%
fev/20241,233845+10,90%+4,66%
jan/20241,221652+9,80%+3,83%
dez/20231,283118+15,33%+2,83%
nov/20231,216232+9,31%+1,92%
out/20231,080131-2,92%+1,00%
set/20231,1126010,00%0,00%
Cota
1,783871
Patrimônio líquido
R$ 111.639.990,67
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
17,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 23.132.833,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend IBOVESPA Máster Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 112.456.943,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.