Fundo de investimento
Itaú Flexprev Vértice Dunamis FIF CIC de Ações - Resp Limitada
CNPJ 33.897.824/0001-65
Itaú Flexprev Vértice Dunamis FIF CIC de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.011.493,63, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,48%, o equivalente a 195% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Flexprev Dunamis Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 82,6% em cotas de fundos e 7,5% em valores a receber, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.730.109,77 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/11/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.942.155/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos82,6%R$ 6.907.092,89
- Valores a receber7,5%R$ 628.111,76
- Operações Compromissadas7,3%R$ 609.754,43
- Disponibilidades2,4%R$ 200.762,45
- Títulos Públicos0,2%R$ 19.310,44
Maiores posições
- 19,5%
ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,48%195% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,00% | 0,88% | 343% |
| No ano | +6,27% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +30,48% | 15,64% | 195% |
| 24 meses | +18,77% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +46,25% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,452674 | +46,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,031331 | +42,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,050761 | +42,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,393605 | +46,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,005568 | +52,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,322979 | +55,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,89437 | +51,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,620763 | +58,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,980559 | +52,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,600584 | +38,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,512058 | +37,20% | +28,78% |
| out/2025 | 12,577171 | +27,71% | +27,44% |
| set/2025 | 11,791396 | +19,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,076593 | +12,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,40469 | +5,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,293549 | +14,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,209001 | +13,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,168958 | +13,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,891566 | +10,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,420178 | +5,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,107923 | +12,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,624824 | +7,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,25787 | +14,31% | +12,97% |
| out/2024 | 11,613053 | +17,92% | +12,08% |
| set/2024 | 11,960023 | +21,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,168951 | +23,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,232909 | +14,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,617696 | +7,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,456083 | +6,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,034148 | +12,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,070893 | +12,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,033054 | +12,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,872982 | +10,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,267674 | +14,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,581743 | +7,45% | +1,92% |
| out/2023 | 9,383608 | -4,72% | +1,00% |
| set/2023 | 9,848251 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,452674
- Patrimônio líquido
- R$ 2.011.493,63
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 21,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 461.926,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Vértice Dunamis FIF CIC de Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.044.440,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.