Fundo de investimento
Ms Global Opportunities Dólar Advisory Classe de FIC FIA Ie - Resp Limitada
CNPJ 33.913.562/0001-85
Ms Global Opportunities Dólar Advisory Classe de FIC FIA Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 413.982.999,64, distribuído entre 6.423 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,38%, o equivalente a -22% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Ms Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 806.030.722,17 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (CNPJ 33.362.028/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,5%R$ 545.382.132,64
- Cotas de Fundos0,5%R$ 2.773.418,86
- Valores a receber0,0%R$ 49.113,03
- Disponibilidades0,0%R$ 12.658,45
Maiores posições
- 199,8%
MSGOPPZ LX Equity
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,5%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,38%-22% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,07% | 0,88% | -236% |
| No ano | -3,09% | 10,28% | -30% |
| 12 meses | -3,38% | 15,64% | -22% |
| 24 meses | +15,54% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +65,30% | 45,15% | 145% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 244,200819 | +71,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 249,359137 | +75,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 233,712966 | +64,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 249,309485 | +75,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 239,632564 | +68,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 214,993966 | +51,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 205,933301 | +44,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 227,117821 | +59,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 240,91264 | +69,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 251,995747 | +77,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 240,623203 | +69,26% | +28,78% |
| out/2025 | 256,723204 | +80,58% | +27,44% |
| set/2025 | 254,006032 | +78,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 252,756398 | +77,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 260,881981 | +83,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 259,434771 | +82,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 257,379639 | +81,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 234,716314 | +65,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 226,538589 | +59,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 253,95481 | +78,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 259,234226 | +82,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 255,484251 | +79,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 254,354427 | +78,92% | +12,97% |
| out/2024 | 230,788425 | +62,34% | +12,08% |
| set/2024 | 216,460993 | +52,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 211,35531 | +48,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 198,346794 | +39,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 202,817687 | +42,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 181,798052 | +27,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 182,852533 | +28,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 183,910595 | +29,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 180,016613 | +26,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 166,037557 | +16,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 159,588595 | +12,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 153,420821 | +7,92% | +1,92% |
| out/2023 | 136,42145 | -4,04% | +1,00% |
| set/2023 | 142,163441 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 244,200819
- Patrimônio líquido
- R$ 413.982.999,64
- Cotistas
- 6.423
- Volatilidade (12 meses)
- 21,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 191.691.533,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ms Global Opportunities Dólar Advisory Classe de FIC FIA Ie - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 416.005.628,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.