Fundo de investimento

Iaja CIC de Classes de Investimento Multimercado CP Investimento No Exterior - Resp Limitada

CNPJ 33.913.669/0001-23

Iaja CIC de Classes de Investimento Multimercado CP Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.302.705,34, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,50%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 99.609.028,25 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 120.255.340,99
  • Valores a receber0,0%R$ 18.524,55
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.942,26

Maiores posições

  1. 1

    XP ADV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,9%
  2. 2

    SOMMA ETHOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,8%
  3. 3

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,50%54% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,99%0,88%-113%
No ano+1,33%10,28%13%
12 meses+8,50%15,64%54%
24 meses+15,09%30,53%49%
36 meses+55,14%45,15%122%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,284017+59,84%+43,75%
ago/202617,456759+61,44%+42,50%
jul/202616,686765+54,32%+40,96%
jun/202617,31274+60,11%+39,27%
mai/202616,858063+55,90%+37,73%
abr/202616,156323+49,42%+36,27%
mar/202616,152094+49,38%+34,80%
fev/202616,96442+56,89%+33,18%
jan/202617,015365+57,36%+31,87%
dez/202517,056374+57,74%+30,35%
nov/202516,186188+49,69%+28,78%
out/202516,528221+52,85%+27,44%
set/202516,128506+49,16%+25,83%
ago/202515,930449+47,33%+24,32%
jul/202516,141626+49,28%+22,89%
jun/202515,796955+46,09%+21,34%
mai/202516,0692+48,61%+20,02%
abr/202514,785988+36,74%+18,67%
mar/202514,760162+36,50%+17,43%
fev/202515,818055+46,29%+16,31%
jan/202516,108178+48,97%+15,17%
dez/202416,619956+53,70%+14,02%
nov/202416,874328+56,06%+12,97%
out/202415,341236+41,88%+12,08%
set/202414,841166+37,25%+11,05%
ago/202415,018329+38,89%+10,13%
jul/202414,819009+37,05%+9,18%
jun/202414,395617+33,13%+8,20%
mai/202413,046813+20,66%+7,35%
abr/202412,7245+17,68%+6,47%
mar/202412,791538+18,30%+5,53%
fev/202412,369176+14,39%+4,66%
jan/202412,053686+11,47%+3,83%
dez/202311,80014+9,13%+2,83%
nov/202311,294117+4,45%+1,92%
out/202310,395981-3,86%+1,00%
set/202310,813040,00%0,00%
Cota
17,284017
Patrimônio líquido
R$ 122.302.705,34
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
10,34%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.930.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Iaja CIC de Classes de Investimento Multimercado CP Investimento No Exterior - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 122.178.922,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.