Fundo de investimento

Bradesco FIF - CIC Mult Cred Privado Mp Segregada II - Resp Limitada

CNPJ 34.028.093/0001-84

Bradesco FIF - CIC Mult Cred Privado Mp Segregada II - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 496.711.473,93, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,60%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 93,3% do patrimônio no Bradesco FIF - CIC Mult Cred Privado Segregada Fix Mb - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 483.784.653,96 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 93,3% do patrimônio no fundo master BRADESCO FIF - CIC MULT CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MB - RESP LIMITADA (CNPJ 39.862.869/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 2.112.841.671,21
  • Valores a receber0,0%R$ 19.531,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    83,3%
  2. 2

    BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  3. 3

    BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  4. 4

    BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  5. 5

    BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,60%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+9,46%10,28%92%
12 meses+14,60%15,64%93%
24 meses+26,46%30,53%87%
36 meses+37,79%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,835253+37,48%+43,75%
ago/20261,816744+36,10%+42,50%
jul/20261,796414+34,57%+40,96%
jun/20261,778523+33,23%+39,27%
mai/20261,764555+32,19%+37,73%
abr/20261,746678+30,85%+36,27%
mar/20261,724135+29,16%+34,80%
fev/20261,714861+28,46%+33,18%
jan/20261,697983+27,20%+31,87%
dez/20251,676577+25,60%+30,35%
nov/20251,660151+24,37%+28,78%
out/20251,640953+22,93%+27,44%
set/20251,620019+21,36%+25,83%
ago/20251,601458+19,97%+24,32%
jul/20251,583335+18,61%+22,89%
jun/20251,568609+17,51%+21,34%
mai/20251,553683+16,39%+20,02%
abr/20251,535591+15,04%+18,67%
mar/20251,51392+13,41%+17,43%
fev/20251,505274+12,76%+16,31%
jan/20251,493142+11,86%+15,17%
dez/20241,474052+10,43%+14,02%
nov/20241,475175+10,51%+12,97%
out/20241,467156+9,91%+12,08%
set/20241,45706+9,15%+11,05%
ago/20241,451215+8,71%+10,13%
jul/20241,440456+7,91%+9,18%
jun/20241,424932+6,75%+8,20%
mai/20241,419087+6,31%+7,35%
abr/20241,405638+5,30%+6,47%
mar/20241,409504+5,59%+5,53%
fev/20241,398212+4,74%+4,66%
jan/20241,388979+4,05%+3,83%
dez/20231,379848+3,37%+2,83%
nov/20231,358832+1,79%+1,92%
out/20231,333123-0,13%+1,00%
set/20231,3348880,00%0,00%
Cota
1,835253
Patrimônio líquido
R$ 496.711.473,93
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
1,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.910.009,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - CIC Mult Cred Privado Mp Segregada II - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 496.603.273,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.