Fundo de investimento
Bnp Paribas Rubi Ágora FIF - CIC Rf Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 34.081.022/0001-45
Bnp Paribas Rubi Ágora FIF - CIC Rf Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 377.062.946,20, distribuído entre 3.078 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,96%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Bnp Paribas Stb Rubi CIC de Classe de Investimento Rf CP - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 253.233.994,79 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 33.361.511/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 397.513.216,57
- Valores a receber0,0%R$ 38.040,21
- Disponibilidades0,0%R$ 1.500,00
Maiores posições
- 1100,7%
BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,96%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,46% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,96% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,67% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +48,11% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,974476 | +46,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,957792 | +45,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,936159 | +43,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,911299 | +41,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,888544 | +40,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,862704 | +38,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,848303 | +37,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,82724 | +35,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,809259 | +34,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,78751 | +32,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,765657 | +31,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,746948 | +29,67% | +27,44% |
| set/2025 | 1,725201 | +28,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,702765 | +26,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,68286 | +24,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,660833 | +23,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,641845 | +21,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,621947 | +20,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,603911 | +19,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,586984 | +17,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,570902 | +16,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,553946 | +15,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,540577 | +14,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,527444 | +13,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1,512877 | +12,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,499555 | +11,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,485202 | +10,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,470083 | +9,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,45797 | +8,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,445361 | +7,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,432488 | +6,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,419172 | +5,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,405857 | +4,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,390529 | +3,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,376032 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,361471 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,347241 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,974476
- Patrimônio líquido
- R$ 377.062.946,20
- Cotistas
- 3.078
- Volatilidade (12 meses)
- 0,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 48.322.848,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Rubi Ágora FIF - CIC Rf Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 376.766.128,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.