Fundo de investimento

Santander Prev Pb Kailua Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 34.231.810/0001-70

Santander Prev Pb Kailua Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.993.514,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 45.116.209,47 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 53.265.063,72
  • Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.812,20

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,3%
  2. 2

    SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  3. 3

    JGP RED CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  4. 4

    KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  5. 5

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    KINEA PREV II XTR RED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,1%
  9. 9

    ABSOLUTE RED PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  10. 10

    IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,06%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,88%157%
No ano+9,50%10,28%92%
12 meses+15,06%15,64%96%
24 meses+28,75%30,53%94%
36 meses+41,82%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,712009+41,18%+43,75%
ago/202617,471123+39,26%+42,50%
jul/202617,26026+37,58%+40,96%
jun/202617,092148+36,24%+39,27%
mai/202616,98271+35,37%+37,73%
abr/202616,890769+34,63%+36,27%
mar/202616,647146+32,69%+34,80%
fev/202616,730868+33,36%+33,18%
jan/202616,498948+31,51%+31,87%
dez/202516,17525+28,93%+30,35%
nov/202516,015398+27,66%+28,78%
out/202515,788325+25,85%+27,44%
set/202515,593991+24,30%+25,83%
ago/202515,393326+22,70%+24,32%
jul/202515,16186+20,85%+22,89%
jun/202515,109916+20,44%+21,34%
mai/202514,911441+18,86%+20,02%
abr/202514,727616+17,39%+18,67%
mar/202514,461611+15,27%+17,43%
fev/202514,333239+14,25%+16,31%
jan/202514,249288+13,58%+15,17%
dez/202414,09574+12,36%+14,02%
nov/202414,058021+12,05%+12,97%
out/202413,941773+11,13%+12,08%
set/202413,85492+10,44%+11,05%
ago/202413,756464+9,65%+10,13%
jul/202413,59129+8,33%+9,18%
jun/202413,425747+7,02%+8,20%
mai/202413,337884+6,31%+7,35%
abr/202413,283039+5,88%+6,47%
mar/202413,322003+6,19%+5,53%
fev/202413,226665+5,43%+4,66%
jan/202413,141426+4,75%+3,83%
dez/202313,124275+4,61%+2,83%
nov/202312,882467+2,68%+1,92%
out/202312,541206-0,04%+1,00%
set/202312,5456620,00%0,00%
Cota
17,712009
Patrimônio líquido
R$ 53.993.514,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,95%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Kailua Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 54.062.249,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.