Fundo de investimento
Capitânia Prev Bp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 34.270.943/0001-56
Capitânia Prev Bp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.952.432,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,97%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,2% em cotas de fundos e 37,0% em debêntures, num total de 118 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA PREV S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 113.547.065,51 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos46,2%R$ 49.213.145,97
- Debêntures37,0%R$ 39.330.703,73
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública12,9%R$ 13.683.193,03
- Títulos Públicos3,0%R$ 3.151.305,19
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,8%R$ 896.325,92
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 140.016,23
Maiores posições
- 135,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,1%
CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,1%
CRI / ISIN: BRCASCCRI2C0 / 10/09/2039 / 41811375000119
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 53,1%
OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 63,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 72,9%
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 82,2%
CRI / ISIN: BRHBSCCRI6N2 / 15/06/2036 / 09304427000158
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 91,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 101,9%
CRI / ISIN: BRRBRACRIDQ0 / 31/08/2037 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 118 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,97%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 75% |
| No ano | +5,38% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +10,97% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +24,01% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +37,20% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,653002 | +35,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,642262 | +34,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,652846 | +35,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,633126 | +34,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,619865 | +33,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,610672 | +32,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,589966 | +30,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,599877 | +31,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,591044 | +30,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,56857 | +28,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,553037 | +27,63% | +28,78% |
| out/2025 | 1,540504 | +26,60% | +27,44% |
| set/2025 | 1,506818 | +23,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,48954 | +22,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,473354 | +21,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,455295 | +19,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,442649 | +18,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,415953 | +16,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,400513 | +15,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,382261 | +13,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,365619 | +12,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,353087 | +11,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,35146 | +11,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,342286 | +10,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,334915 | +9,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,332995 | +9,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,321618 | +8,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,30923 | +7,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,300015 | +6,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,294235 | +6,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,287892 | +5,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,277171 | +4,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,264463 | +3,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,249007 | +2,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,234439 | +1,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1,222579 | +0,48% | +1,00% |
| set/2023 | 1,216794 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,653002
- Patrimônio líquido
- R$ 78.952.432,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 33.475.101,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capitânia Prev Bp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 79.424.328,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.