Fundo de investimento

Occam Previdência Plus Fife FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.286.558/0001-05

Occam Previdência Plus Fife FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.707.990,57, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,04%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,8% em ações e 22,1% em títulos públicos, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 82.502.629,08 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações39,8%R$ 2.207.013,25
  • Títulos Públicos22,1%R$ 1.222.241,89
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,3%R$ 683.089,98
  • Cotas de Fundos9,8%R$ 543.324,08
  • Operações Compromissadas9,0%R$ 499.354,88
  • Outros (7 categorias)7,0%R$ 386.097,58

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,6%
  3. 3

    OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,2%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,6%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,3%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,1%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  9. 9

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  10. 10

    OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 173 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,04%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,13%0,88%129%
No ano+4,90%10,28%48%
12 meses+8,04%15,64%51%
24 meses+21,13%30,53%69%
36 meses+30,96%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,644489+29,80%+43,75%
ago/20261,626054+28,35%+42,50%
jul/20261,619387+27,82%+40,96%
jun/20261,610463+27,12%+39,27%
mai/20261,595461+25,93%+37,73%
abr/20261,590327+25,53%+36,27%
mar/20261,567062+23,69%+34,80%
fev/20261,588342+25,37%+33,18%
jan/20261,573975+24,24%+31,87%
dez/20251,567637+23,74%+30,35%
nov/20251,574963+24,32%+28,78%
out/20251,553549+22,63%+27,44%
set/20251,548437+22,22%+25,83%
ago/20251,522169+20,15%+24,32%
jul/20251,512015+19,35%+22,89%
jun/20251,505251+18,81%+21,34%
mai/20251,488631+17,50%+20,02%
abr/20251,46464+15,61%+18,67%
mar/20251,441159+13,75%+17,43%
fev/20251,444635+14,03%+16,31%
jan/20251,443487+13,94%+15,17%
dez/20241,434151+13,20%+14,02%
nov/20241,410039+11,30%+12,97%
out/20241,386181+9,41%+12,08%
set/20241,373433+8,41%+11,05%
ago/20241,357625+7,16%+10,13%
jul/20241,359675+7,32%+9,18%
jun/20241,347504+6,36%+8,20%
mai/20241,331222+5,08%+7,35%
abr/20241,327408+4,78%+6,47%
mar/20241,333437+5,25%+5,53%
fev/20241,328042+4,83%+4,66%
jan/20241,317466+3,99%+3,83%
dez/20231,30544+3,04%+2,83%
nov/20231,292767+2,04%+1,92%
out/20231,284998+1,43%+1,00%
set/20231,2669090,00%0,00%
Cota
1,644489
Patrimônio líquido
R$ 3.707.990,57
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.748.287,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Previdência Plus Fife FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.707.332,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.