Fundo de investimento

Opportunity Total Evolution FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.286.706/0001-83

Opportunity Total Evolution FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 163.271.546,11, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,27%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Opportunity Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,0% em cotas de fundos e 34,8% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 141.191.932,83 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.720.828/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos39,0%R$ 1.210.309.482,92
  • Títulos Públicos34,8%R$ 1.080.001.326,81
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,8%R$ 333.822.639,50
  • Investimento no Exterior8,1%R$ 251.922.488,54
  • Ações6,3%R$ 196.936.170,22
  • Outros (4 categorias)1,0%R$ 30.663.266,03

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,6%
  4. 4

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    14,2%
  5. 5

    TEMPUS MARKET CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,7%
  6. 6

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  8. 8

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,27%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%94%
No ano+5,35%10,28%52%
12 meses+13,27%15,64%85%
24 meses+22,24%30,53%73%
36 meses+32,64%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,898186+33,37%+43,75%
ago/20261,882593+32,27%+42,50%
jul/20261,862943+30,89%+40,96%
jun/20261,86524+31,05%+39,27%
mai/20261,872467+31,56%+37,73%
abr/20261,871296+31,48%+36,27%
mar/20261,811494+27,28%+34,80%
fev/20261,866562+31,15%+33,18%
jan/20261,848716+29,89%+31,87%
dez/20251,801796+26,60%+30,35%
nov/20251,809735+27,15%+28,78%
out/20251,758591+23,56%+27,44%
set/20251,723262+21,08%+25,83%
ago/20251,675827+17,75%+24,32%
jul/20251,640848+15,29%+22,89%
jun/20251,643567+15,48%+21,34%
mai/20251,635804+14,93%+20,02%
abr/20251,688902+18,66%+18,67%
mar/20251,596803+12,19%+17,43%
fev/20251,59739+12,23%+16,31%
jan/20251,585252+11,38%+15,17%
dez/20241,569155+10,25%+14,02%
nov/20241,585249+11,38%+12,97%
out/20241,550388+8,93%+12,08%
set/20241,574834+10,65%+11,05%
ago/20241,552869+9,11%+10,13%
jul/20241,571912+10,44%+9,18%
jun/20241,546051+8,63%+8,20%
mai/20241,536629+7,97%+7,35%
abr/20241,521781+6,92%+6,47%
mar/20241,538824+8,12%+5,53%
fev/20241,527709+7,34%+4,66%
jan/20241,54465+8,53%+3,83%
dez/20231,547419+8,72%+2,83%
nov/20231,479067+3,92%+1,92%
out/20231,406413-1,18%+1,00%
set/20231,423260,00%0,00%
Cota
1,898186
Patrimônio líquido
R$ 163.271.546,11
Cotistas
16
Volatilidade (12 meses)
9,25%
Captação líquida (12 meses)
R$ 172.500,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Total Evolution FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 163.804.138,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.