Fundo de investimento

Yosemite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.286.727/0001-07

Yosemite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.498.169,25, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,80%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,1% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.502.858,59 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,1%R$ 10.648.367,50
  • Valores a receber3,6%R$ 404.456,70
  • Ações2,3%R$ 261.291,96
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,30

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  2. 2

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  3. 3

    OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  5. 5

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  6. 6

    TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  7. 7

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  8. 8

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  9. 9

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,80%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,13%0,88%243%
No ano+4,94%10,28%48%
12 meses+11,80%15,64%75%
24 meses+19,12%30,53%63%
36 meses+34,59%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,665692+34,78%+43,75%
ago/20261,630971+31,97%+42,50%
jul/20261,605137+29,88%+40,96%
jun/20261,622986+31,32%+39,27%
mai/20261,62811+31,74%+37,73%
abr/20261,638049+32,54%+36,27%
mar/20261,595352+29,09%+34,80%
fev/20261,665545+34,77%+33,18%
jan/20261,651351+33,62%+31,87%
dez/20251,587292+28,44%+30,35%
nov/20251,577881+27,68%+28,78%
out/20251,540844+24,68%+27,44%
set/20251,519946+22,99%+25,83%
ago/20251,489824+20,55%+24,32%
jul/20251,455254+17,75%+22,89%
jun/20251,469497+18,91%+21,34%
mai/20251,442802+16,75%+20,02%
abr/20251,415712+14,55%+18,67%
mar/20251,369787+10,84%+17,43%
fev/20251,365647+10,50%+16,31%
jan/20251,372389+11,05%+15,17%
dez/20241,349924+9,23%+14,02%
nov/20241,371167+10,95%+12,97%
out/20241,388781+12,37%+12,08%
set/20241,387273+12,25%+11,05%
ago/20241,398315+13,15%+10,13%
jul/20241,354745+9,62%+9,18%
jun/20241,336997+8,18%+8,20%
mai/20241,314058+6,33%+7,35%
abr/20241,306527+5,72%+6,47%
mar/20241,341786+8,57%+5,53%
fev/20241,322611+7,02%+4,66%
jan/20241,31249+6,20%+3,83%
dez/20231,315576+6,45%+2,83%
nov/20231,281221+3,67%+1,92%
out/20231,227154-0,70%+1,00%
set/20231,2358560,00%0,00%
Cota
1,665692
Patrimônio líquido
R$ 11.498.169,25
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
8,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.049.814,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Yosemite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.548.989,44 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.