Fundo de investimento

Ischia Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 34.309.530/0001-38

Ischia Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.109.073,14, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,92%, o equivalente a 19% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 14.142.120,38 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 16.027.097,63
  • Valores a receber0,3%R$ 55.724,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    54,4%
  2. 2

    XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,3%
  3. 3

    JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    XP PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    XP SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,92%19% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,37%0,83%45%
No ano+1,69%10,23%17%
12 meses+2,92%15,58%19%
24 meses+9,47%30,47%31%
36 meses+13,16%45,08%29%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,386728+12,93%+43,75%
ago/20260,38529+12,51%+42,50%
jul/20260,383527+12,00%+40,96%
jun/20260,379944+10,95%+39,27%
mai/20260,38553+12,58%+37,73%
abr/20260,385529+12,58%+36,27%
mar/20260,384121+12,17%+34,80%
fev/20260,383315+11,94%+33,18%
jan/20260,38197+11,55%+31,87%
dez/20250,38031+11,06%+30,35%
nov/20250,379853+10,93%+28,78%
out/20250,378705+10,59%+27,44%
set/20250,377435+10,22%+25,83%
ago/20250,375749+9,73%+24,32%
jul/20250,375686+9,71%+22,89%
jun/20250,37377+9,15%+21,34%
mai/20250,374053+9,23%+20,02%
abr/20250,37145+8,47%+18,67%
mar/20250,352405+2,91%+17,43%
fev/20250,351249+2,57%+16,31%
jan/20250,348815+1,86%+15,17%
dez/20240,34815+1,67%+14,02%
nov/20240,348852+1,87%+12,97%
out/20240,34817+1,67%+12,08%
set/20240,3481+1,65%+11,05%
ago/20240,353275+3,17%+10,13%
jul/20240,353529+3,24%+9,18%
jun/20240,353466+3,22%+8,20%
mai/20240,353038+3,10%+7,35%
abr/20240,349641+2,10%+6,47%
mar/20240,359567+5,00%+5,53%
fev/20240,355069+3,69%+4,66%
jan/20240,353191+3,14%+3,83%
dez/20230,352751+3,01%+2,83%
nov/20230,347219+1,40%+1,92%
out/20230,341006-0,42%+1,00%
set/20230,3424350,00%0,00%
Cota
0,386728
Patrimônio líquido
R$ 16.109.073,14
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,39%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ischia Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.103.273,77 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.