Fundo de investimento

Elektra Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 34.429.929/0001-52

Elektra Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.608.458,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,77%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,1% em cotas de fundos e 6,3% em ações, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
B.SIDE WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 97.281.317,38 em 28/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,1%R$ 76.413.872,25
  • Ações6,3%R$ 5.151.280,00
  • Títulos Públicos0,5%R$ 401.300,61
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 67.900,00
  • Valores a receber0,0%R$ 26.129,86

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    42,1%
  2. 2

    PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  3. 3

    SELEÇÃO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,3%
  6. 6

    PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    BRASIL CAPITAL CMPS I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    UNLK ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    UNLK TWO Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,77%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,22%0,88%253%
No ano+8,57%10,28%83%
12 meses+10,77%15,64%69%
24 meses+14,17%30,53%46%
36 meses+13,92%45,15%31%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,24414+15,62%+43,75%
ago/20261,217151+13,11%+42,50%
jul/20261,225095+13,85%+40,96%
jun/20261,195774+11,13%+39,27%
mai/20261,192349+10,81%+37,73%
abr/20261,221404+13,51%+36,27%
mar/20261,219749+13,35%+34,80%
fev/20261,231042+14,40%+33,18%
jan/20261,202576+11,76%+31,87%
dez/20251,145944+6,49%+30,35%
nov/20251,15442+7,28%+28,78%
out/20251,136019+5,57%+27,44%
set/20251,143584+6,28%+25,83%
ago/20251,123126+4,37%+24,32%
jul/20251,098116+2,05%+22,89%
jun/20251,133688+5,36%+21,34%
mai/20251,137102+5,67%+20,02%
abr/20251,122535+4,32%+18,67%
mar/20251,05765-1,71%+17,43%
fev/20250,994712-7,56%+16,31%
jan/20251,013623-5,80%+15,17%
dez/20240,976099-9,29%+14,02%
nov/20241,032208-4,08%+12,97%
out/20241,042472-3,12%+12,08%
set/20241,048111-2,60%+11,05%
ago/20241,089693+1,27%+10,13%
jul/20241,056297-1,84%+9,18%
jun/20241,031112-4,18%+8,20%
mai/20241,038175-3,52%+7,35%
abr/20241,059142-1,57%+6,47%
mar/20241,129968+5,01%+5,53%
fev/20241,117651+3,87%+4,66%
jan/20241,135383+5,51%+3,83%
dez/20231,188044+10,41%+2,83%
nov/20231,129093+4,93%+1,92%
out/20231,010389-6,10%+1,00%
set/20231,076060,00%0,00%
Cota
1,24414
Patrimônio líquido
R$ 85.608.458,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.944.906,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Elektra Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 85.608.458,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.