Fundo de investimento
Tmb3 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.431.229/0001-00
Tmb3 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Levante Gestora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.786.140,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,98%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,8% em cotas de fundos e 30,6% em títulos públicos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Levante Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.918.721,02 em 23/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos41,8%R$ 22.149.215,92
- Títulos Públicos30,6%R$ 16.223.023,06
- Ações10,9%R$ 5.762.765,96
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,8%R$ 3.578.150,05
- Debêntures6,2%R$ 3.297.916,98
- Outros (3 categorias)3,7%R$ 1.952.379,98
Maiores posições
- 119,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 53,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 63,2%
LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 83,1%
PROFARMA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,9%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,8%
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,98%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,45% | 0,88% | 165% |
| No ano | +6,85% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +12,98% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +23,62% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +33,03% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,341365 | +32,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,322234 | +31,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,311065 | +29,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,294067 | +28,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,294117 | +28,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,311649 | +30,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,308024 | +29,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,316267 | +30,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,298111 | +28,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,255375 | +24,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,238376 | +22,75% | +28,78% |
| out/2025 | 1,211732 | +20,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,194676 | +18,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,187274 | +17,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,152397 | +14,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,164056 | +15,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,154344 | +14,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,135853 | +12,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,105023 | +9,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,084604 | +7,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,084795 | +7,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,067705 | +5,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,080553 | +7,11% | +12,97% |
| out/2024 | 1,085058 | +7,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,077062 | +6,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,085082 | +7,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,070724 | +6,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,04722 | +3,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,045187 | +3,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,052773 | +4,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,078604 | +6,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,069971 | +6,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,054811 | +4,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,082387 | +7,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,046399 | +3,72% | +1,92% |
| out/2023 | 0,990106 | -1,86% | +1,00% |
| set/2023 | 1,008857 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,341365
- Patrimônio líquido
- R$ 54.786.140,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tmb3 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 55.109.975,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.