Fundo de investimento

Gama Bw All Weather@12% Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.447.464/0001-62

Gama Bw All Weather@12% Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.714.697,37, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,04%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,5% em investimento no exterior, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 44.481.518,04 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior90,5%R$ 32.630.860,88
  • Valores a receber4,4%R$ 1.582.344,08
  • Títulos Públicos3,8%R$ 1.360.136,41
  • Cotas de Fundos1,3%R$ 471.451,03
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,32

Maiores posições

  1. 1

    GAMA BW CLASS A

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    96,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,04%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,07%0,88%8%
No ano+2,90%10,28%28%
12 meses+14,04%15,64%90%
24 meses+20,46%30,53%67%
36 meses+56,11%45,15%124%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,557326+62,64%+43,75%
ago/20261,556214+62,52%+42,50%
jul/20261,480987+54,67%+40,96%
jun/20261,525662+59,33%+39,27%
mai/20261,533198+60,12%+37,73%
abr/20261,489125+55,52%+36,27%
mar/20261,501536+56,81%+34,80%
fev/20261,559482+62,86%+33,18%
jan/20261,529228+59,70%+31,87%
dez/20251,513414+58,05%+30,35%
nov/20251,468782+53,39%+28,78%
out/20251,475384+54,08%+27,44%
set/20251,401182+46,33%+25,83%
ago/20251,365648+42,62%+24,32%
jul/20251,38789+44,94%+22,89%
jun/20251,334635+39,38%+21,34%
mai/20251,361992+42,24%+20,02%
abr/20251,337855+39,72%+18,67%
mar/20251,354792+41,49%+17,43%
fev/20251,398535+46,06%+16,31%
jan/20251,36591+42,65%+15,17%
dez/20241,394535+45,64%+14,02%
nov/20241,400382+46,25%+12,97%
out/20241,321981+38,06%+12,08%
set/20241,305164+36,30%+11,05%
ago/20241,292797+35,01%+10,13%
jul/20241,266589+32,28%+9,18%
jun/20241,221258+27,54%+8,20%
mai/20241,141925+19,26%+7,35%
abr/20241,101616+15,05%+6,47%
mar/20241,091762+14,02%+5,53%
fev/20241,040505+8,66%+4,66%
jan/20241,037247+8,32%+3,83%
dez/20231,03798+8,40%+2,83%
nov/20230,986571+3,03%+1,92%
out/20230,939094-1,93%+1,00%
set/20230,9575360,00%0,00%
Cota
1,557326
Patrimônio líquido
R$ 33.714.697,37
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
15,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.341.927,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gama Bw All Weather@12% Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 33.602.666,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.