Fundo de investimento
Opp A Voyager FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.475.044/0001-90
Opp A Voyager FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.023.686,04, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,51%, o equivalente a -16% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Opportunity Voyager Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.642.921,78 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master OPPORTUNITY VOYAGER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.717.715/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,7%R$ 6.986.897,96
- Cotas de Fundos0,2%R$ 16.195,55
- Títulos Públicos0,1%R$ 3.986,65
- Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
- Disponibilidades0,0%R$ 100,06
Maiores posições
- 199,9%
TEMPUS HDG CL SHARES
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,2%
OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,51%-16% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 36% |
| No ano | -7,05% | 10,28% | -69% |
| 12 meses | -2,51% | 15,64% | -16% |
| 24 meses | -5,85% | 30,53% | -19% |
| 36 meses | +9,92% | 45,15% | 22% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,343766 | +8,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,339482 | +8,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,309438 | +5,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,346193 | +8,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,329159 | +7,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,316604 | +6,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,332938 | +7,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,369675 | +10,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,400544 | +13,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,445633 | +16,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,41468 | +14,34% | +28,78% |
| out/2025 | 1,403677 | +13,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,374122 | +11,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,3784 | +11,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,407535 | +13,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,374419 | +11,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,44605 | +16,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,474517 | +19,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,434594 | +15,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,489429 | +20,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,478542 | +19,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,558041 | +25,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,527652 | +23,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,44918 | +17,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1,388159 | +12,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,42727 | +15,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,438876 | +16,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,409414 | +13,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,319483 | +6,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,297618 | +4,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,2638 | +2,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,245625 | +0,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,247525 | +0,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,222509 | -1,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,228552 | -0,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,237364 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,237274 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,343766
- Patrimônio líquido
- R$ 7.023.686,04
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 9,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.370.959,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Opp A Voyager FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.022.578,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.