Fundo de investimento

Opp A Total FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.475.511/0001-81

Opp A Total FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.027.186,61, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,74%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.443.603,86 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 4.218.583,57
  • Valores a receber0,0%R$ 845,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,76

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,9%
  2. 2

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,1%
  3. 3

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  4. 4

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  5. 5

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,74%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+7,33%10,28%71%
12 meses+13,74%15,64%88%
24 meses+24,87%30,53%81%
36 meses+36,45%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,812319+36,20%+43,75%
ago/20261,798184+35,14%+42,50%
jul/20261,779447+33,73%+40,96%
jun/20261,770931+33,09%+39,27%
mai/20261,766397+32,75%+37,73%
abr/20261,757386+32,07%+36,27%
mar/20261,720373+29,29%+34,80%
fev/20261,736032+30,47%+33,18%
jan/20261,71953+29,23%+31,87%
dez/20251,68852+26,90%+30,35%
nov/20251,682993+26,48%+28,78%
out/20251,651164+24,09%+27,44%
set/20251,624882+22,12%+25,83%
ago/20251,593425+19,75%+24,32%
jul/20251,568401+17,87%+22,89%
jun/20251,560688+17,29%+21,34%
mai/20251,549282+16,43%+20,02%
abr/20251,566519+17,73%+18,67%
mar/20251,515316+13,88%+17,43%
fev/20251,508925+13,40%+16,31%
jan/20251,496553+12,47%+15,17%
dez/20241,481926+11,37%+14,02%
nov/20241,483746+11,51%+12,97%
out/20241,461987+9,87%+12,08%
set/20241,466901+10,24%+11,05%
ago/20241,451415+9,08%+10,13%
jul/20241,455355+9,38%+9,18%
jun/20241,43672+7,98%+8,20%
mai/20241,427303+7,27%+7,35%
abr/20241,415196+6,36%+6,47%
mar/20241,417478+6,53%+5,53%
fev/20241,40714+5,75%+4,66%
jan/20241,409916+5,96%+3,83%
dez/20231,405166+5,60%+2,83%
nov/20231,367969+2,81%+1,92%
out/20231,32878-0,14%+1,00%
set/20231,3305980,00%0,00%
Cota
1,812319
Patrimônio líquido
R$ 4.027.186,61
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
4,62%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.974.800,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opp A Total FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.033.215,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.