Fundo de investimento

Opp A Totalevolution FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.476.038/0001-57

Opp A Totalevolution FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.773.462,35, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,65%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Opportunity Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,0% em cotas de fundos e 34,8% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.120.115,32 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.720.828/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos39,0%R$ 1.210.309.482,92
  • Títulos Públicos34,8%R$ 1.080.001.326,81
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,8%R$ 333.822.639,50
  • Investimento no Exterior8,1%R$ 251.922.488,54
  • Ações6,3%R$ 196.936.170,22
  • Outros (4 categorias)1,0%R$ 30.663.266,03

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,6%
  4. 4

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    14,2%
  5. 5

    TEMPUS MARKET CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,7%
  6. 6

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  8. 8

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,65%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+5,66%10,28%55%
12 meses+13,65%15,64%87%
24 meses+23,19%30,53%76%
36 meses+34,25%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,824349+34,94%+43,75%
ago/20261,808797+33,79%+42,50%
jul/20261,789261+32,35%+40,96%
jun/20261,7908+32,46%+39,27%
mai/20261,797367+32,94%+37,73%
abr/20261,795743+32,82%+36,27%
mar/20261,737745+28,53%+34,80%
fev/20261,788359+32,28%+33,18%
jan/20261,770711+30,97%+31,87%
dez/20251,726656+27,71%+30,35%
nov/20251,731745+28,09%+28,78%
out/20251,684193+24,57%+27,44%
set/20251,650365+22,07%+25,83%
ago/20251,605266+18,74%+24,32%
jul/20251,571197+16,22%+22,89%
jun/20251,573135+16,36%+21,34%
mai/20251,564926+15,75%+20,02%
abr/20251,612187+19,25%+18,67%
mar/20251,526768+12,93%+17,43%
fev/20251,526687+12,92%+16,31%
jan/20251,514623+12,03%+15,17%
dez/20241,498675+10,85%+14,02%
nov/20241,513265+11,93%+12,97%
out/20241,47968+9,45%+12,08%
set/20241,502436+11,13%+11,05%
ago/20241,480962+9,54%+10,13%
jul/20241,500266+10,97%+9,18%
jun/20241,473433+8,98%+8,20%
mai/20241,463976+8,28%+7,35%
abr/20241,449336+7,20%+6,47%
mar/20241,465016+8,36%+5,53%
fev/20241,453952+7,54%+4,66%
jan/20241,469605+8,70%+3,83%
dez/20231,471688+8,86%+2,83%
nov/20231,406237+4,01%+1,92%
out/20231,336393-1,15%+1,00%
set/20231,3519660,00%0,00%
Cota
1,824349
Patrimônio líquido
R$ 24.773.462,35
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
9,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 682.025,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opp A Totalevolution FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.853.752,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.