Fundo de investimento

Opp A Lógica FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.476.048/0001-92

Opp A Lógica FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Opportunity Hdf Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.612.114,73, distribuído entre 46 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 45,96%, o equivalente a 294% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,67% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,8% em investimento no exterior e 9,0% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 40.051.740,89 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.720.835/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior85,8%R$ 3.167.204.540,90
  • Títulos Públicos9,0%R$ 330.973.757,91
  • Cotas de Fundos4,7%R$ 174.213.107,17
  • Valores a receber0,4%R$ 16.496.722,65
  • Debêntures0,1%R$ 2.401.577,19
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 55.781,24

Maiores posições

  1. 1

    TEMPUS LOGICA CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    38,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  3. 3

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  4. 4

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,0%
  7. 7

    XP

    Outros · Investimento no Exterior

    0,0%
  8. 8

    FUT DOL/M26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  9. 8 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+45,96%294% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,63%0,88%642%
No ano+26,98%10,28%262%
12 meses+45,96%15,64%294%
24 meses+67,77%30,53%222%
36 meses+115,64%45,15%256%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,447493+117,33%+43,75%
ago/20262,317129+105,75%+42,50%
jul/20262,282052+102,64%+40,96%
jun/20262,303659+104,55%+39,27%
mai/20262,300312+104,26%+37,73%
abr/20262,311094+105,21%+36,27%
mar/20262,13797+89,84%+34,80%
fev/20262,231818+98,18%+33,18%
jan/20262,139024+89,94%+31,87%
dez/20251,927444+71,15%+30,35%
nov/20251,921669+70,64%+28,78%
out/20251,829598+62,46%+27,44%
set/20251,778373+57,91%+25,83%
ago/20251,67688+48,90%+24,32%
jul/20251,633661+45,06%+22,89%
jun/20251,650597+46,57%+21,34%
mai/20251,573628+39,73%+20,02%
abr/20251,509211+34,01%+18,67%
mar/20251,44651+28,44%+17,43%
fev/20251,445064+28,32%+16,31%
jan/20251,524933+35,41%+15,17%
dez/20241,447828+28,56%+14,02%
nov/20241,421214+26,20%+12,97%
out/20241,448441+28,61%+12,08%
set/20241,428218+26,82%+11,05%
ago/20241,45882+29,54%+10,13%
jul/20241,397034+24,05%+9,18%
jun/20241,413602+25,52%+8,20%
mai/20241,32267+17,45%+7,35%
abr/20241,319439+17,16%+6,47%
mar/20241,324126+17,58%+5,53%
fev/20241,29277+14,79%+4,66%
jan/20241,273089+13,04%+3,83%
dez/20231,264014+12,24%+2,83%
nov/20231,196919+6,28%+1,92%
out/20231,086036-3,56%+1,00%
set/20231,1261840,00%0,00%
Cota
2,447493
Patrimônio líquido
R$ 107.612.114,73
Cotistas
46
Volatilidade (12 meses)
15,67%
Captação líquida (12 meses)
R$ 17.955.273,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opp A Lógica FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 105.984.966,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.