Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Navi Long Short Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 34.502.790/0001-25
Bb Espelho Multimercado Navi Long Short Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.367.735,54, distribuído entre 700 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,31%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,0% do patrimônio no Navi Ls Bb Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 17.868.861,98 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,0% do patrimônio no fundo master NAVI LS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 34.081.172/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 33.106.366,25
- Operações Compromissadas0,1%R$ 31.204,02
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,31%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,11% | 0,88% | 355% |
| No ano | +8,93% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,31% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +20,47% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +31,24% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,762519 | +28,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,709311 | +24,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,688703 | +23,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,659482 | +20,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,648578 | +20,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,676403 | +22,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,658101 | +20,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,65687 | +20,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,625697 | +18,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,617994 | +17,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,623869 | +18,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,565705 | +14,07% | +27,44% |
| set/2025 | 1,577413 | +14,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,555516 | +13,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,513927 | +10,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,517912 | +10,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,493154 | +8,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,448677 | +5,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,441406 | +5,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,430269 | +4,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,438304 | +4,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,457205 | +6,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,428125 | +4,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1,447243 | +5,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,45617 | +6,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,463073 | +6,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,459057 | +6,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,432621 | +4,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,427524 | +4,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,434571 | +4,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,441576 | +5,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,439842 | +4,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,437863 | +4,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,417502 | +3,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,399392 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,380978 | +0,61% | +1,00% |
| set/2023 | 1,372538 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,762519
- Patrimônio líquido
- R$ 11.367.735,54
- Cotistas
- 700
- Volatilidade (12 meses)
- 5,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.522.166,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Navi Long Short Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.397.246,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.