Fundo de investimento

Vrb Advisory Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.507.447/0001-73

Vrb Advisory Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.833.016,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,61%, o equivalente a 68% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,6% em cotas de fundos e 18,3% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 60.618.507,53 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,6%R$ 38.913.012,68
  • Títulos Públicos18,3%R$ 8.744.367,46
  • Valores a receber0,0%R$ 6.401,70
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,7%
  2. 2

    SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  3. 3

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  4. 4

    KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  5. 5

    VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  6. 6

    GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  8. 8

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  9. 9

    SQUADRA INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  10. 10

    OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,61%68% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,10%0,83%254%
No ano+5,90%10,23%58%
12 meses+10,61%15,58%68%
24 meses+19,40%30,47%64%
36 meses+27,52%45,08%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,549457+28,02%+43,75%
ago/20261,517603+25,39%+42,50%
jul/20261,495196+23,54%+40,96%
jun/20261,490543+23,15%+39,27%
mai/20261,49525+23,54%+37,73%
abr/20261,498466+23,81%+36,27%
mar/20261,474869+21,86%+34,80%
fev/20261,517682+25,39%+33,18%
jan/20261,495137+23,53%+31,87%
dez/20251,463089+20,88%+30,35%
nov/20251,457621+20,43%+28,78%
out/20251,434298+18,50%+27,44%
set/20251,421873+17,48%+25,83%
ago/20251,400855+15,74%+24,32%
jul/20251,362365+12,56%+22,89%
jun/20251,395089+15,26%+21,34%
mai/20251,375427+13,64%+20,02%
abr/20251,346651+11,26%+18,67%
mar/20251,282278+5,94%+17,43%
fev/20251,259852+4,09%+16,31%
jan/20251,265093+4,52%+15,17%
dez/20241,240855+2,52%+14,02%
nov/20241,267783+4,75%+12,97%
out/20241,285591+6,22%+12,08%
set/20241,288909+6,49%+11,05%
ago/20241,297668+7,22%+10,13%
jul/20241,271476+5,05%+9,18%
jun/20241,251849+3,43%+8,20%
mai/20241,249063+3,20%+7,35%
abr/20241,245276+2,89%+6,47%
mar/20241,27645+5,46%+5,53%
fev/20241,269179+4,86%+4,66%
jan/20241,260846+4,17%+3,83%
dez/20231,270574+4,98%+2,83%
nov/20231,239109+2,38%+1,92%
out/20231,195717-1,21%+1,00%
set/20231,2103360,00%0,00%
Cota
1,549457
Patrimônio líquido
R$ 45.833.016,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.734.224,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vrb Advisory Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 45.984.494,34 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.