Fundo de investimento

Jps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.508.014/0001-32

Jps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.825.493,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,06%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,3% em cotas de fundos e 22,7% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.689.922,87 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,3%R$ 12.790.174,93
  • Títulos Públicos22,7%R$ 3.753.080,98
  • Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 149,03

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    64,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,7%
  3. 3

    OPPORTUNITY ORBIS B PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  4. 4

    OPEG MIRROR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  5. 5

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  6. 6

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  7. 7

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  8. 8

    HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BE IN RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,06%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,70%0,88%194%
No ano+11,03%10,28%107%
12 meses+16,06%15,64%103%
24 meses+33,73%30,53%110%
36 meses+60,22%45,15%133%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,55119+60,27%+43,75%
ago/20261,525254+57,59%+42,50%
jul/20261,501469+55,14%+40,96%
jun/20261,492442+54,20%+39,27%
mai/20261,491506+54,11%+37,73%
abr/20261,480128+52,93%+36,27%
mar/20261,420465+46,77%+34,80%
fev/20261,423417+47,07%+33,18%
jan/20261,412985+45,99%+31,87%
dez/20251,397144+44,36%+30,35%
nov/20251,384845+43,09%+28,78%
out/20251,367352+41,28%+27,44%
set/20251,350617+39,55%+25,83%
ago/20251,336503+38,09%+24,32%
jul/20251,324561+36,86%+22,89%
jun/20251,316439+36,02%+21,34%
mai/20251,29922+34,24%+20,02%
abr/20251,267627+30,98%+18,67%
mar/20251,23578+27,69%+17,43%
fev/20251,219307+25,98%+16,31%
jan/20251,22423+26,49%+15,17%
dez/20241,199502+23,94%+14,02%
nov/20241,188734+22,82%+12,97%
out/20241,176652+21,58%+12,08%
set/20241,163475+20,21%+11,05%
ago/20241,159916+19,85%+10,13%
jul/20241,144751+18,28%+9,18%
jun/20241,148039+18,62%+8,20%
mai/20241,118202+15,54%+7,35%
abr/20241,094824+13,12%+6,47%
mar/20241,100269+13,68%+5,53%
fev/20241,081352+11,73%+4,66%
jan/20241,053426+8,84%+3,83%
dez/20231,042792+7,75%+2,83%
nov/20231,004822+3,82%+1,92%
out/20230,963529-0,44%+1,00%
set/20230,9678330,00%0,00%
Cota
1,55119
Patrimônio líquido
R$ 16.825.493,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 849.932,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.830.637,44 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.