Fundo de investimento

Opeg Mirror Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.677.204/0001-30

Opeg Mirror Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Private Equity Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 246.256.345,98, distribuído entre 47 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 41,08%, o equivalente a -263% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 32,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY PRIVATE EQUITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 260.666.199,50 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 248.921.313,94
  • Valores a receber0,0%R$ 10.587,68
  • Títulos Públicos0,0%R$ 7.973,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 102,43

Maiores posições

  1. 1

    OPEG SPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,9%
  2. 2

    OPPORTUNITY DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITAD

    FI Participações · Cotas de Fundos

    28,8%
  3. 3

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,6%
  4. 4

    AUSTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,8%
  5. 5

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  10. 10

    BE IN RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-41,08%-263% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,99%0,88%-113%
No ano-15,17%10,28%-147%
12 meses-41,08%15,64%-263%
24 meses-36,33%30,53%-119%
36 meses-24,30%45,15%-54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,891444-19,74%+43,75%
ago/20260,900342-18,94%+42,50%
jul/20260,881801-20,61%+40,96%
jun/20260,87023-21,65%+39,27%
mai/20260,882714-20,53%+37,73%
abr/20260,906435-18,39%+36,27%
mar/20261,131863+1,90%+34,80%
fev/20261,100231-0,94%+33,18%
jan/20261,083716-2,43%+31,87%
dez/20251,050814-5,39%+30,35%
nov/20251,034848-6,83%+28,78%
out/20251,301511+17,18%+27,44%
set/20251,509596+35,91%+25,83%
ago/20251,513073+36,22%+24,32%
jul/20251,530875+37,83%+22,89%
jun/20251,55703+40,18%+21,34%
mai/20251,550179+39,57%+20,02%
abr/20251,46894+32,25%+18,67%
mar/20251,525406+37,33%+17,43%
fev/20251,496909+34,77%+16,31%
jan/20251,477277+33,00%+15,17%
dez/20241,471215+32,46%+14,02%
nov/20241,536224+38,31%+12,97%
out/20241,509399+35,89%+12,08%
set/20241,478243+33,09%+11,05%
ago/20241,400059+26,05%+10,13%
jul/20241,388799+25,04%+9,18%
jun/20241,382889+24,50%+8,20%
mai/20241,285742+15,76%+7,35%
abr/20241,414737+27,37%+6,47%
mar/20241,442578+29,88%+5,53%
fev/20241,284683+15,66%+4,66%
jan/20241,277205+14,99%+3,83%
dez/20231,234434+11,14%+2,83%
nov/20231,109987-0,07%+1,92%
out/20231,070695-3,60%+1,00%
set/20231,110720,00%0,00%
Cota
0,891444
Patrimônio líquido
R$ 246.256.345,98
Cotistas
47
Volatilidade (12 meses)
32,63%
Captação líquida (12 meses)
R$ 53.039.010,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opeg Mirror Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 246.807.711,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.