Fundo de investimento

Opeg Spectrum Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.653.582/0001-71

Opeg Spectrum Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Opportunity Private Equity Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.794.735,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,83%, o equivalente a -18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,7% em cotas de fundos e 27,7% em ações, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY PRIVATE EQUITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 155.055.722,31 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos67,7%R$ 82.283.984,33
  • Ações27,7%R$ 33.653.094,81
  • Valores a receber2,3%R$ 2.852.584,42
  • Investimento no Exterior2,0%R$ 2.487.995,07
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,2%R$ 264.333,90
  • Disponibilidades0,0%R$ 101,37

Maiores posições

  1. 1

    OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    65,9%
  2. 2

    PETRORECSA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    24,9%
  3. 3

    CVC BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  4. 4

    TEMPUS FOF III CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,0%
  5. 5

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  6. 6

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  7. 7

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  8. 8

    CVC BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,2%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-2,83%-18% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,25%0,88%-257%
No ano+3,54%10,28%34%
12 meses-2,83%15,64%-18%
24 meses-1,38%30,53%-5%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,04767+5,49%+37,35%
ago/20261,071786+7,91%+36,16%
jul/20261,029908+3,70%+34,69%
jun/20261,005029+1,19%+33,07%
mai/20261,037705+4,48%+31,60%
abr/20261,102435+11,00%+30,20%
mar/20261,146216+15,41%+28,80%
fev/20261,092016+9,95%+27,25%
jan/20261,064957+7,23%+26,00%
dez/20251,011892+1,88%+24,55%
nov/20250,978627-1,47%+23,05%
out/20251,055476+6,27%+21,76%
set/20251,061535+6,88%+20,23%
ago/20251,078182+8,56%+18,78%
jul/20251,104479+11,21%+17,42%
jun/20251,142623+15,05%+15,94%
mai/20251,149443+15,73%+14,68%
abr/20251,036984+4,41%+13,39%
mar/20251,121772+12,95%+12,20%
fev/20251,090739+9,82%+11,13%
jan/20251,086951+9,44%+10,05%
dez/20241,080035+8,74%+8,94%
nov/20241,085087+9,25%+7,94%
out/20241,055596+6,28%+7,09%
set/20241,07287+8,02%+6,10%
ago/20241,062344+6,96%+5,22%
jul/20241,050458+5,77%+4,32%
jun/20241,02563+3,27%+3,38%
mai/20240,964574-2,88%+2,57%
abr/20241,065376+7,27%+1,73%
mar/20241,107779+11,54%+0,83%
fev/20240,9931850,00%0,00%
Cota
1,04767
Patrimônio líquido
R$ 118.794.735,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 270.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opeg Spectrum Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 119.360.283,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.