Fundo de investimento
Ei Ie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.582.493/0001-37
Ei Ie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Srm Empírica Gestão de Crédito LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.331.171,78, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,70%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.810.508,87 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 3.147.385,68
- Disponibilidades0,3%R$ 8.155,37
- Valores a receber0,1%R$ 2.943,76
Maiores posições
- 167,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE
FIDC · Cotas de Fundos
- 211,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 310,3%
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,3%
EMPIRICA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,0%
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Energia Solar
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER
FIDC · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,70%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,05% | 0,88% | 576% |
| No ano | +11,73% | 10,28% | 114% |
| 12 meses | +11,70% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +44,50% | 30,53% | 146% |
| 36 meses | -9,15% | 45,15% | -20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,19244 | -9,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,183184 | -13,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,186444 | -12,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,186148 | -12,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,180594 | -15,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,174471 | -17,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,174124 | -18,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,171697 | -19,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,172047 | -19,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,172234 | -18,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,173168 | -18,54% | +28,78% |
| out/2025 | 0,175044 | -17,66% | +27,44% |
| set/2025 | 0,173237 | -18,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,172279 | -18,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,167087 | -21,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,161196 | -24,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,159233 | -25,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,156379 | -26,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,153215 | -27,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,149752 | -29,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,146477 | -31,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,143273 | -32,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,13906 | -34,59% | +12,97% |
| out/2024 | 0,135931 | -36,06% | +12,08% |
| set/2024 | 0,134362 | -36,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,133175 | -37,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,139098 | -34,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,136985 | -35,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,13237 | -37,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,127012 | -40,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,167877 | -21,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,171948 | -19,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,196162 | -7,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,193605 | -8,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,192192 | -9,60% | +1,92% |
| out/2023 | 0,19612 | -7,75% | +1,00% |
| set/2023 | 0,212591 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,19244
- Patrimônio líquido
- R$ 3.331.171,78
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 13,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.666.117,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ei Ie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.324.788,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.